- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,750,257,567 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,567,508 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,730,690,059 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,936,914,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9740 | |
| (10,000口当たり) | (9,740 | ) |
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,750,257,567 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,567,508 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,730,690,059 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,936,914,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9740 | |
| (10,000口当たり) | (9,740 | ) |
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