- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)
| 令和 5年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,616,294,984 | |
| Ⅱ 負債総額 | 28,059,927 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,588,235,057 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,273,284,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9645 | |
| (10,000口当たり) | (9,645 | ) |
| 令和 5年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,616,294,984 | |
| Ⅱ 負債総額 | 28,059,927 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,588,235,057 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,273,284,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9645 | |
| (10,000口当たり) | (9,645 | ) |
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