有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)

【提出】
2019/04/26 9:26
【資料】
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【項目】
49項目
日本株マーケットニュートラル・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[平成31年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン1,248,466,359
株式5,177,498,100
未収入金629,039,658
信用取引預け金5,075,237,111
未収配当金9,551,620
流動資産合計12,139,792,848
資産合計12,139,792,848
負債の部
流動負債
信用売証券5,173,173,650
未払金495,161,984
未払解約金14,969,594
未払利息2,283
その他未払費用13,614,520
流動負債合計5,696,922,031
負債合計5,696,922,031
純資産の部
元本等
元本4,402,086,312
剰余金
剰余金又は欠損金(△)2,040,784,505
元本等合計6,442,870,817
純資産合計6,442,870,817
負債純資産合計12,139,792,848

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
信用売証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準その他費用として、信用売り株式の借入に係る費用を、予め借入先と合意した料率と計算方法に基づき、原則として、借入実行日(信用売り受渡日)の翌営業日から日々計上しております。
また、信用売り株式の借入先に支払うべき配当金相当額を、株式の配当落ち日に計上しております。


(貸借対照表に関する注記)

[平成31年 2月 5日現在]
1.期首平成30年 2月 6日
期首元本額2,290,392,308円
期中追加設定元本額3,228,818,749円
期中一部解約元本額1,117,124,745円
元本の内訳※
日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)156,698,344円
ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)1,422,671,997円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)104,971,343円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)223,619,357円
MUAM 日本株マーケットニュートラル・ファンド(適格機関投資家限定)2,494,125,271円
合計4,402,086,312円
2.差入保証金代用有価証券
信用取引に係る差入保証金代用有価証券として以下の通り差入れを行っております。
株式2,849,173,400円
3.受益権の総数4,402,086,312口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 平成30年 2月 6日
至 平成31年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、信用売証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[平成31年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[平成31年 2月 5日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式△181,791,064
信用売証券△77,995,511
合計△259,786,575

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[平成31年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額1.4636円
(1万口当たり純資産額)(14,636円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘 柄株式数評価額備考
単価金額
1332日本水産29,000722.0020,938,000代用有価証券
25,000株
1515日鉄鉱業3,1004,765.0014,771,500代用有価証券
2,400株
1605国際石油開発帝石24,0001,043.0025,032,000
1662石油資源開発5,0002,114.0010,570,000代用有価証券
5,000株
1417ミライト・ホールディングス12,0001,608.0019,296,000代用有価証券
10,000株
1719安藤・間24,000738.0017,712,000代用有価証券
18,300株
1762高松コンストラクショングループ3,5002,816.009,856,000代用有価証券
3,500株
1805飛島建設9,0001,437.0012,933,000代用有価証券
9,000株
1812鹿島建設15,0001,568.0023,520,000代用有価証券
15,000株
1821三井住友建設25,000697.0017,425,000代用有価証券
19,600株
1835東鉄工業5,0002,990.0014,950,000代用有価証券
4,000株
1861熊谷組4,6003,480.0016,008,000代用有価証券
2,000株
1871ピーエス三菱15,000594.008,910,000
1873日本ハウスホールディングス25,000442.0011,050,000代用有価証券
25,000株
1882東亜道路工業4,4003,100.0013,640,000代用有価証券
2,000株
1890東洋建設49,000416.0020,384,000代用有価証券
37,000株
1898世紀東急工業25,000625.0015,625,000代用有価証券
25,000株
1899福田組3,0004,215.0012,645,000代用有価証券
2,000株
1928積水ハウス13,0001,633.0021,229,000
1941中電工7,0002,314.0016,198,000代用有価証券
7,000株
1949住友電設9,0001,814.0016,326,000代用有価証券
8,000株
1959九電工5,0003,955.0019,775,000代用有価証券
3,700株
1967ヤマト10,000475.004,750,000代用有価証券
13,000株
6379新興プランテック9,0001,245.0011,205,000
2109三井製糖6,0002,938.0017,628,000代用有価証券
4,500株
2206江崎グリコ3,5005,490.0019,215,000代用有価証券
3,000株
2222寿スピリッツ4,0004,500.0018,000,000代用有価証券
1,300株
2267ヤクルト本社3,0007,340.0022,020,000代用有価証券
3,000株
2281プリマハム8,0002,067.0016,536,000代用有価証券
8,000株
2501サッポロホールディングス6,0002,522.0015,132,000代用有価証券
6,000株
2502アサヒグループホールディングス5,0004,618.0023,090,000
2531宝ホールディングス12,4001,249.0015,487,600代用有価証券
12,400株
2607不二製油グループ本社5,0003,520.0017,600,000
2915ケンコーマヨネーズ9,0002,136.0019,224,000代用有価証券
6,000株
2918わらべや日洋ホールディングス10,0001,877.0018,770,000代用有価証券
7,000株
3106倉敷紡績6,0002,432.0014,592,000代用有価証券
6,000株
8011三陽商会13,0001,818.0023,634,000
3861王子ホールディングス37,000637.0023,569,000代用有価証券
30,000株
3865北越コーポレーション35,000606.0021,210,000代用有価証券
35,000株
3946トーモク9,4001,585.0014,899,000代用有価証券
7,900株
3407旭化成20,0001,220.5024,410,000
4021日産化学4,0005,700.0022,800,000代用有価証券
3,500株
4028石原産業12,0001,130.0013,560,000
4041日本曹達6,7002,819.0018,887,300代用有価証券
5,200株
4047関東電化工業22,000919.0020,218,000代用有価証券
17,000株
4063信越化学工業3,0009,306.0027,918,000代用有価証券
2,400株
4064日本カーバイド工業9,0001,680.0015,120,000代用有価証券
8,500株
4092日本化学工業6,0002,530.0015,180,000代用有価証券
6,000株
4116大日精化工業4,5002,985.0013,432,500代用有価証券
4,500株
4118カネカ5,5004,355.0023,952,500代用有価証券
4,500株
4182三菱瓦斯化学15,0001,740.0026,100,000
4187大阪有機化学工業10,0001,188.0011,880,000代用有価証券
10,000株
4202ダイセル20,0001,115.0022,300,000代用有価証券
14,600株
4216旭有機材9,0001,661.0014,949,000代用有価証券
8,000株
4218ニチバン5,0002,093.0010,465,000
4220リケンテクノス25,000466.0011,650,000代用有価証券
15,000株
4231タイガースポリマー4,000571.002,284,000代用有価証券
5,500株
4249森六ホールディングス6,0002,608.0015,648,000
4272日本化薬10,0001,327.0013,270,000代用有価証券
10,000株
4401ADEKA11,0001,728.0019,008,000代用有価証券
7,900株
4619日本特殊塗料8,0001,337.0010,696,000
4631DIC5,0003,520.0017,600,000
4634東洋インキSCホールディングス6,0002,504.0015,024,000代用有価証券
5,000株
4901富士フイルムホールディングス4,5004,686.0021,087,000代用有価証券
3,000株
4917マンダム5,5002,640.0014,520,000代用有価証券
5,500株
4922コーセー1,50016,430.0024,645,000代用有価証券
900株
4928ノエビアホールディングス3,0005,060.0015,180,000代用有価証券
3,000株
4971メック11,0001,152.0012,672,000
4975JCU9,0001,886.0016,974,000代用有価証券
9,000株
4997日本農薬19,000500.009,500,000
5208有沢製作所22,000836.0018,392,000代用有価証券
14,100株
6988日東電工4,0006,069.0024,276,000
4507塩野義製薬3,6006,720.0024,192,000
4508田辺三菱製薬15,0001,681.0025,215,000代用有価証券
15,000株
4521科研製薬3,5005,380.0018,830,000代用有価証券
2,200株
4528小野薬品工業10,0002,309.5023,095,000
4540ツムラ4,5003,210.0014,445,000
4555沢井製薬3,3005,620.0018,546,000代用有価証券
2,800株
4577ダイト3,0002,900.008,700,000
4587ペプチドリーム3,5004,720.0016,520,000代用有価証券
3,500株
5192三ツ星ベルト8,0002,181.0017,448,000代用有価証券
7,000株
5301東海カーボン11,0001,527.0016,797,000代用有価証券
7,300株
5302日本カーボン4,2004,315.0018,123,000代用有価証券
1,900株
5357ヨータイ8,000697.005,576,000
5393ニチアス9,0001,935.0017,415,000代用有価証券
7,000株
5406神戸製鋼所26,000867.0022,542,000代用有価証券
20,700株
5410合同製鐵10,0001,795.0017,950,000代用有価証券
8,000株
5411ジェイ エフ イー ホールディングス13,0001,916.0024,908,000代用有価証券
7,600株
5444大和工業7,0002,957.0020,699,000
5480日本冶金工業65,000253.0016,445,000
5481山陽特殊製鋼8,0002,316.0018,528,000代用有価証券
7,000株
5486日立金属21,0001,110.0023,310,000
5711三菱マテリアル8,0003,070.0024,560,000代用有価証券
6,200株
5802住友電気工業14,0001,581.0022,134,000代用有価証券
10,500株
5852アーレスティ23,000663.0015,249,000代用有価証券
17,000株
3445RS Technologies6,0002,938.0017,628,000
5901東洋製罐グループホールディングス9,0002,523.0022,707,000代用有価証券
8,000株
5930文化シヤッター20,000796.0015,920,000代用有価証券
8,000株
5933アルインコ13,800977.0013,482,600代用有価証券
7,000株
5938LIXILグループ15,0001,628.0024,420,000
5943ノーリツ12,0001,547.0018,564,000代用有価証券
12,000株
5959岡部15,000875.0013,125,000
6013タクマ12,0001,413.0016,956,000
6101ツガミ31,000708.0021,948,000代用有価証券
17,000株
6118アイダエンジニアリング28,000803.0022,484,000
6134FUJI11,0001,440.0015,840,000
6240ヤマシンフィルタ27,000632.0017,064,000代用有価証券
16,000株
6247日阪製作所24,000863.0020,712,000代用有価証券
15,000株
6262ペガサスミシン製造16,000641.0010,256,000代用有価証券
16,000株
6272レオン自動機10,0001,432.0014,320,000
6277ホソカワミクロン5,0004,510.0022,550,000代用有価証券
3,500株
6315TOWA20,000699.0013,980,000
6371椿本チエイン5,0004,080.0020,400,000代用有価証券
3,500株
6390加藤製作所7,5002,766.0020,745,000代用有価証券
5,500株
6406フジテック15,0001,224.0018,360,000
6417SANKYO4,0004,280.0017,120,000
6420福島工業5,0003,905.0019,525,000
6432竹内製作所10,0001,996.0019,960,000代用有価証券
6,000株
6458新晃工業13,0001,437.0018,681,000
6460セガサミーホールディングス9,0001,529.0013,761,000
6463TPR9,0002,401.0021,609,000代用有価証券
8,000株
6465ホシザキ3,0007,710.0023,130,000
6471日本精工23,0001,068.0024,564,000代用有価証券
19,000株
6472NTN58,000344.0019,952,000代用有価証券
40,000株
6473ジェイテクト19,0001,382.0026,258,000代用有価証券
11,700株
6490日本ピラー工業11,0001,386.0015,246,000
6586マキタ6,0003,995.0023,970,000代用有価証券
4,000株
3105日清紡ホールディングス20,000944.0018,880,000代用有価証券
15,000株
6448ブラザー工業13,0001,900.0024,700,000代用有価証券
8,500株
6503三菱電機17,0001,387.5023,587,500
6504富士電機6,5003,310.0021,515,000代用有価証券
5,500株
6588東芝テック7,0002,701.0018,907,000代用有価証券
7,000株
6592マブチモーター5,0003,890.0019,450,000代用有価証券
5,000株
6594日本電産2,00013,220.0026,440,000
6616トレックス・セミコンダクター10,6001,267.0013,430,200代用有価証券
9,600株
6622ダイヘン7,0002,584.0018,088,000
6630ヤーマン14,0001,360.0019,040,000代用有価証券
9,000株
6652IDEC7,5001,988.0014,910,000
6702富士通3,5007,622.0026,677,000代用有価証券
3,500株
6703沖電気工業12,8001,291.0016,524,800代用有価証券
9,000株
6706電気興業5,0002,644.0013,220,000
6724セイコーエプソン14,5001,661.0024,084,500
6742京三製作所30,000428.0012,840,000代用有価証券
18,000株
6750エレコム6,0003,155.0018,930,000
6752パナソニック22,0001,035.0022,770,000
6763帝国通信工業7,0001,181.008,267,000代用有価証券
7,000株
6789ローランド ディー.ジー.7,3002,195.0016,023,500代用有価証券
4,800株
6807日本航空電子工業17,0001,439.0024,463,000代用有価証券
6,000株
6814古野電気18,000941.0016,938,000
6815ユニデンホールディングス6,0002,148.0012,888,000
6820アイコム4,0002,180.008,720,000代用有価証券
3,000株
6844新電元工業5,0004,380.0021,900,000
6877OBARA GROUP5,5003,585.0019,717,500
6915千代田インテグレ3,0001,947.005,841,000
6958日本シイエムケイ30,000694.0020,820,000
6965浜松ホトニクス6,0003,985.0023,910,000
6967新光電気工業30,000762.0022,860,000代用有価証券
18,000株
7280ミツバ27,000683.0018,441,000
7735SCREENホールディングス4,0004,650.0018,600,000
3116トヨタ紡織11,0001,780.0019,580,000
6995東海理化電機製作所9,0001,921.0017,289,000
7205日野自動車23,0001,055.0024,265,000
7236ティラド6,0002,328.0013,968,000代用有価証券
2,200株
7239タチエス12,0001,556.0018,672,000
7259アイシン精機5,5004,305.0023,677,500代用有価証券
2,500株
7270SUBARU9,7002,540.0024,638,000代用有価証券
2,000株
7272ヤマハ発動機10,0002,360.0023,600,000
7278エクセディ7,0002,750.0019,250,000
7291日本プラスト15,000773.0011,595,000
7294ヨロズ16,0001,546.0024,736,000代用有価証券
10,000株
7715長野計器13,000864.0011,232,000
7730マニー4,0004,800.0019,200,000代用有価証券
3,000株
7740タムロン13,0001,761.0022,893,000代用有価証券
10,000株
7745エー・アンド・デイ15,000723.0010,845,000
7816スノーピーク12,0001,269.0015,228,000
7820ニホンフラッシュ7,9002,070.0016,353,000代用有価証券
4,500株
7911凸版印刷15,0001,816.0027,240,000
7914共同印刷4,8002,371.0011,380,800代用有価証券
2,700株
7915NISSHA16,0001,477.0023,632,000
7972イトーキ13,000574.007,462,000代用有価証券
13,000株
9001東武鉄道7,0003,080.0021,560,000
9020東日本旅客鉄道2,10010,280.0021,588,000代用有価証券
2,100株
9022東海旅客鉄道1,00024,125.0024,125,000代用有価証券
600株
9044南海電気鉄道6,0002,968.0017,808,000代用有価証券
5,000株
9068丸全昭和運輸5,0002,785.0013,925,000代用有価証券
5,000株
9069センコーグループホールディングス21,000880.0018,480,000代用有価証券
9,000株
9076セイノーホールディングス12,0001,515.0018,180,000
9142九州旅客鉄道5,0003,575.0017,875,000
9110NSユナイテッド海運5,0002,644.0013,220,000
9201日本航空3,0004,086.0012,258,000
9058トランコム2,0006,600.0013,200,000代用有価証券
1,000株
9303住友倉庫12,0001,419.0017,028,000代用有価証券
11,000株
9364上組10,0002,434.0024,340,000代用有価証券
10,000株
3636三菱総合研究所4,5003,475.0015,637,500代用有価証券
4,000株
3659ネクソン12,0001,699.0020,388,000代用有価証券
12,000株
3687フィックスターズ11,0001,441.0015,851,000
3756豆蔵ホールディングス13,0001,068.0013,884,000
3817SRAホールディングス5,0002,664.0013,320,000代用有価証券
5,000株
3844コムチュア7,0003,045.0021,315,000代用有価証券
3,000株
3902メディカル・データ・ビジョン17,000946.0016,082,000代用有価証券
13,000株
4312サイバネットシステム20,000613.0012,260,000
4344ソースネクスト22,000578.0012,716,000
4689ヤフー50,000321.0016,050,000
4709インフォメーション・ディベロプメント8,0001,481.0011,848,000
4743アイティフォー18,700824.0015,408,800代用有価証券
12,000株
8096兼松エレクトロニクス7,0003,280.0022,960,000
9413テレビ東京ホールディングス3,5002,439.008,536,500
9682DTS4,0004,420.0017,680,000
9790福井コンピュータホールディングス8,0001,735.0013,880,000代用有価証券
8,000株
2729JALUX5,0002,510.0012,550,000代用有価証券
5,000株
2733あらた4,0004,235.0016,940,000代用有価証券
2,800株
2784アルフレッサ ホールディングス6,5003,050.0019,825,000代用有価証券
6,500株
3156UKCホールディングス11,0002,038.0022,418,000代用有価証券
7,000株
3360シップヘルスケアホールディングス5,0004,100.0020,500,000代用有価証券
4,000株
7459メディパルホールディングス8,5002,589.0022,006,500代用有価証券
8,500株
7537丸文13,000723.009,399,000
7575日本ライフライン11,0001,666.0018,326,000代用有価証券
3,000株
7594マルカキカイ8,0002,014.0016,112,000
7599IDOM30,000423.0012,690,000
7609ダイトロン10,0001,384.0013,840,000
8036日立ハイテクノロジーズ6,5004,150.0026,975,000代用有価証券
2,600株
8037カメイ10,5001,183.0012,421,500代用有価証券
5,000株
8059第一実業4,6003,585.0016,491,000
8075神鋼商事4,3002,587.0011,124,100
8084菱電商事9,2001,399.0012,870,800代用有価証券
4,500株
8095イワキ20,000402.008,040,000
8137サンワテクノス10,500987.0010,363,500代用有価証券
8,000株
8159立花エレテック8,9001,612.0014,346,800代用有価証券
4,000株
9934因幡電機産業3,6004,600.0016,560,000代用有価証券
3,600株
9991ジェコス13,5001,047.0014,134,500代用有価証券
13,500株
2651ローソン3,5006,790.0023,765,000
2681ゲオホールディングス10,0001,667.0016,670,000代用有価証券
10,000株
2764ひらまつ22,300342.007,626,600代用有価証券
22,300株
3034クオールホールディングス10,0001,515.0015,150,000
3046ジンズ3,5005,500.0019,250,000代用有価証券
2,000株
3050DCMホールディングス13,0001,119.0014,547,000
3053ペッパーフードサービス3,2002,725.008,720,000代用有価証券
2,000株
3085アークランドサービスホールディングス4,6002,080.009,568,000代用有価証券
4,600株
3086J.フロント リテイリング13,0001,265.0016,445,000代用有価証券
13,000株
3091ブロンコビリー3,5002,625.009,187,500代用有価証券
2,300株
3097物語コーポレーション1,2009,580.0011,496,000代用有価証券
600株
3148クリエイトSDホールディングス8,5002,814.0023,919,000代用有価証券
5,500株
3193鳥貴族4,9001,749.008,570,100代用有価証券
2,000株
3194キリン堂ホールディングス10,5001,439.0015,109,500代用有価証券
7,500株
3197すかいらーくホールディングス5,6001,832.0010,259,200代用有価証券
3,500株
3221ヨシックス4,2002,916.0012,247,200代用有価証券
3,700株
3341日本調剤2,5003,955.009,887,500代用有価証券
5,500株
3387クリエイト・レストランツ・ホールディング9,0001,264.0011,376,000代用有価証券
4,600株
3397トリドールホールディングス4,9002,009.009,844,100代用有価証券
3,000株
4350メディカルシステムネットワーク15,000430.006,450,000
7419ノジマ9,0001,973.0017,757,000
7453良品計画90027,010.0024,309,000代用有価証券
700株
7475アルビス5,0002,478.0012,390,000代用有価証券
2,500株
7516コーナン商事6,0002,756.0016,536,000代用有価証券
6,000株
7520エコス8,0001,677.0013,416,000代用有価証券
4,500株
7593VTホールディングス15,000434.006,510,000代用有価証券
35,000株
7611ハイデイ日高4,6002,234.0010,276,400代用有価証券
4,600株
7618ピーシーデポコーポレーション29,000446.0012,934,000
8005スクロール9,300392.003,645,600代用有価証券
14,000株
8227しまむら2,4009,390.0022,536,000代用有価証券
2,400株
8233高島屋16,0001,467.0023,472,000
8242エイチ・ツー・オー リテイリング12,0001,583.0018,996,000代用有価証券
10,000株
8255アクシアル リテイリング4,0003,540.0014,160,000代用有価証券
4,000株
9842アークランドサカモト10,5001,434.0015,057,000代用有価証券
5,000株
9948アークス8,0002,519.0020,152,000代用有価証券
6,000株
9956バローホールディングス7,5002,649.0019,867,500代用有価証券
6,500株
3228三栄建築設計11,0001,686.0018,546,000代用有価証券
11,000株
3254プレサンスコーポレーション11,0001,510.0016,610,000代用有価証券
9,000株
3258ユニゾホールディングス5,2002,169.0011,278,800代用有価証券
5,200株
3284フージャースホールディングス15,700668.0010,487,600代用有価証券
12,000株
3288オープンハウス5,0004,570.0022,850,000代用有価証券
2,000株
8804東京建物16,0001,306.0020,896,000代用有価証券
16,000株
8806ダイビル11,0001,098.0012,078,000
8881日神不動産17,000448.007,616,000
8905イオンモール11,0001,872.0020,592,000代用有価証券
11,000株
8934サンフロンティア不動産13,0001,228.0015,964,000代用有価証券
10,000株
8935エフ・ジェー・ネクスト9,000893.008,037,000
9706日本空港ビルデング6,0004,460.0026,760,000代用有価証券
6,000株
2124ジェイエイシーリクルートメント8,8002,280.0020,064,000代用有価証券
3,200株
2154トラスト・テック5,5003,310.0018,205,000代用有価証券
3,400株
2157コシダカホールディングス12,0001,631.0019,572,000代用有価証券
10,000株
2174GCA21,000791.0016,611,000代用有価証券
14,000株
2183リニカル9,8001,448.0014,190,400代用有価証券
9,800株
2418ツカダ・グローバルホールディング10,900617.006,725,300代用有価証券
10,900株
2427アウトソーシング15,0001,292.0019,380,000代用有価証券
12,000株
2433博報堂DYホールディングス14,0001,675.0023,450,000代用有価証券
12,000株
2453ジャパンベストレスキューシステム10,0001,302.0013,020,000
2475WDBホールディングス6,0002,730.0016,380,000
2492インフォマート13,0001,197.0015,561,000代用有価証券
13,000株
4318クイック9,0001,603.0014,427,000代用有価証券
9,000株
4324電通4,2005,290.0022,218,000代用有価証券
4,200株
4345シーティーエス20,000657.0013,140,000代用有価証券
15,000株
6080M&Aキャピタルパートナーズ4,0005,580.0022,320,000
6089ウィルグループ14,000941.0013,174,000代用有価証券
10,000株
6099エラン11,0001,304.0014,344,000
6196ストライク6,0002,185.0013,110,000
6200インソース7,0002,281.0015,967,000代用有価証券
5,000株
6547グリーンズ10,5001,491.0015,655,500代用有価証券
10,500株
8920東祥5,5003,330.0018,315,000
9678カナモト7,0003,040.0021,280,000
9699西尾レントオール4,0003,430.0013,720,000
9735セコム2,5009,174.0022,935,000代用有価証券
2,500株
9743丹青社15,0001,149.0017,235,000代用有価証券
12,000株
9755応用地質6,5001,201.007,806,500
合 計3,365,7005,177,498,100

(注1)備考欄の数値は、差入保証金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。
備考欄以外に下記の通り、約定未受渡にかかる有価証券を差入保証金代用有価証券として担保に差し入れております。
銘 柄株式数
2053中部飼料4,000
3107ダイワボウホールディングス4,000
3434アルファCo1,200
3593ホギメディカル5,000
4088エア・ウォーター9,500
4217日立化成15,000
4968荒川化学工業2,000
5401新日鐵住金8,500
5631日本製鋼所5,000
5911横河ブリッジホールディングス8,000
6165パンチ工業13,000
6302住友重機械工業5,100
6481THK6,400
7313テイ・エス テック4,000
8114デサント10,000

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
(単位:円)

銘柄信用取引備考
売建株数評価額
サカタのタネ4,00014,900,000
ショーボンドホールディングス2,20017,402,000
第一カッター興業6,00011,034,000
東建コーポレーション3,00019,500,000
ヤマウラ13,00012,571,000
錢高組2,30011,822,000
西松建設7,00018,109,000
奥村組5,60019,460,000
イチケン3,0006,066,000
戸田建設23,00016,514,000
北野建設2,5008,150,000
大東建託1,50023,062,500
日本道路2,00012,680,000
五洋建設30,00019,410,000
ユアテック18,00016,560,000
きんでん11,00019,899,000
協和エクシオ7,00018,998,000
新日本空調2,5004,490,000
三機工業10,00011,590,000
日揮15,00024,810,000
中外炉工業5,90012,295,600
高砂熱学工業8,00014,024,000
東芝プラントシステム8,60017,389,200
千代田化工建設23,1008,292,900
フィード・ワン38,0006,840,000
日新製糖7,00014,525,000
名糖産業7,0009,625,000
不二家7,60017,328,000
六甲バター3,0006,126,000
丸大食品6,00010,890,000
キリンホールディングス8,00021,280,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ7,00024,255,000
ダイドーグループホールディングス3,00015,960,000
キーコーヒー6,00012,360,000
J-オイルミルズ2,5009,812,500
キッコーマン3,90021,138,000
ハウス食品グループ本社5,00020,175,000
カゴメ6,00017,430,000
グンゼ4,50021,712,500
東洋紡9,00014,751,000
アツギ11,00010,879,000
セーレン9,60017,875,200
大王製紙14,00019,824,000
クレハ2,10014,217,000
トクヤマ5,00013,845,000
デンカ4,00014,040,000
大陽日酸13,00022,412,000
日本パーカライジング9,00012,357,000
戸田工業2,9006,754,100
三井化学9,00024,399,000
東京応化工業4,50014,265,000
住友ベークライト4,50018,337,500
積水化成品工業14,00013,762,000
日油6,00022,320,000
第一工業製薬6,00016,902,000
日本ペイントホールディングス7,00026,110,000
関西ペイント11,00021,219,000
中国塗料16,00016,128,000
サカタインクス15,00018,540,000
ファンケル8,00019,464,000
エステー6,00010,890,000
アグロ カネショウ6,00013,338,000
クミアイ化学工業20,00013,720,000
レック8,00013,128,000
JSP6,00014,628,000
エフピコ3,00018,870,000
ニフコ6,00016,644,000
あすか製薬16,00019,552,000
中外製薬4,00027,280,000
エーザイ2,80025,275,600
栄研化学6,60016,658,400
鳥居薬品7,00017,199,000
東和薬品2,50020,025,000
富士製薬工業7,20013,233,600
ゼリア新薬工業10,00018,730,000
第一三共6,60025,000,800
出光興産6,00022,650,000
JXTGホールディングス37,00021,593,200
横浜ゴム10,50024,444,000
オカモト3,00017,400,000
住友理工19,00019,513,000
日本電気硝子9,00027,000,000
ノリタケカンパニーリミテド3,50018,795,000
TOTO5,50023,375,000
MARUWA3,00017,400,000
東京製鐵17,10015,680,700
淀川製鋼所7,00015,750,000
大同特殊鋼2,50011,262,500
新日本電工50,00011,450,000
DOWAホールディングス4,50015,862,500
大阪チタニウムテクノロジーズ4,6007,870,600
リョービ7,50021,907,500
アサヒホールディングス6,00012,738,000
トーカロ20,00018,700,000
川田テクノロジーズ2,20014,894,000
長府製作所7,00014,609,000
東プレ8,00019,520,000
東京製綱11,00010,824,000
パイオラックス4,1009,434,100
日本発條20,00020,900,000
三浦工業6,20016,603,600
東芝機械10,00022,290,000
オーエスジー10,00022,490,000
旭ダイヤモンド工業20,00014,940,000
日進工具7,00017,444,000
島精機製作所3,00010,635,000
ユニオンツール2,0006,230,000
日精エー・エス・ビー機械2,0007,620,000
サトーホールディングス5,50014,520,000
小松製作所9,00024,156,000
日立建機9,00025,101,000
巴工業7,80018,821,400
井関農機8,50014,441,500
月島機械8,50011,942,500
澁谷工業5,00018,725,000
アイチ コーポレーション10,0007,250,000
ダイフク5,00028,400,000
タダノ15,00018,060,000
アマノ7,00016,366,000
キッツ16,00014,784,000
IHI8,00027,240,000
ミネベアミツミ10,00018,130,000
オムロン4,00018,920,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション7,50017,572,500
メルコホールディングス6,30024,822,000
日本電気6,20023,281,000
ルネサスエレクトロニクス28,60018,046,600
アンリツ9,00019,215,000
富士通ゼネラル12,00017,736,000
タムラ製作所28,00016,520,000
日本トリム2,60014,378,000
ヨコオ14,00022,106,000
ヒロセ電機2,20026,158,000
アズビル7,00016,387,000
日本光電工業5,30018,629,500
エスペック8,50017,221,000
日置電機5,00022,450,000
シスメックス4,50027,612,000
コーセル18,50021,293,500
イリソ電子工業5,10022,822,500
レーザーテック5,90023,865,500
スタンレー電気7,00023,170,000
ウシオ電機15,00019,020,000
日本セラミック7,50019,560,000
カシオ計算機16,00024,128,000
ファナック1,20022,716,000
ローム3,50026,705,000
村田製作所1,00017,230,000
小糸製作所3,50022,435,000
リコー20,60023,875,400
モリタホールディングス7,00012,817,000
名村造船所33,50014,740,000
三菱ロジスネクスト11,00013,156,000
近畿車輛5,20010,207,600
三菱自動車工業37,00023,976,000
武蔵精密工業12,00018,672,000
日産車体19,00019,266,000
新明和工業13,10019,492,800
NOK13,00023,556,000
フタバ産業25,00015,750,000
太平洋工業10,00017,830,000
ケーヒン10,00019,610,000
シマノ1,30020,384,000
ジャムコ4,00010,764,000
テルモ2,50015,570,000
インターアクション9,00021,195,000
ニコン13,00024,271,000
トプコン12,00018,564,000
オリンパス5,00022,825,000
HOYA4,00026,284,000
朝日インテック4,20020,727,000
メニコン6,00016,428,000
前田工繊7,90020,287,200
フランスベッドホールディングス10,0008,890,000
フジシールインターナショナル6,40024,640,000
図書印刷10,0009,710,000
アシックス16,00026,768,000
河合楽器製作所5,00015,350,000
コクヨ8,50014,016,500
オカムラ10,30014,471,500
メタウォーター6,00018,600,000
相鉄ホールディングス4,00013,180,000
京浜急行電鉄12,00021,996,000
小田急電鉄8,00019,664,000
ハマキョウレックス4,00015,500,000
近鉄グループホールディングス5,00024,075,000
阪急阪神ホールディングス5,00019,500,000
神戸電鉄1,3005,076,500
ヤマトホールディングス7,50021,393,750
トナミホールディングス2,50015,250,000
福山通運4,00017,520,000
日立物流5,30016,403,500
SGホールディングス8,50025,755,000
ANAホールディングス3,00012,207,000
三菱倉庫6,20017,112,000
キユーソー流通システム2,3004,786,300
システナ18,00022,356,000
TIS4,00020,440,000
ベリサーブ2,00013,360,000
セック3,30012,705,000
GMOクラウド2,90010,106,500
eBASE2,5004,475,000
アドソル日進7,00011,585,000
オービック2,50026,125,000
ジャストシステム6,00014,394,000
日本オラクル2,80022,652,000
サイボウズ27,30018,045,300
EMシステムズ15,00017,265,000
ネットワンシステムズ11,00026,444,000
日本ユニシス5,00014,575,000
テレビ朝日ホールディングス7,00014,056,000
コネクシオ9,00012,915,000
ゼンリン6,40017,971,200
シーイーシー13,00027,560,000
ミロク情報サービス5,50014,591,500
ソフトバンクグループ2,00016,832,000
伊藤忠食品7003,363,500
横浜冷凍20,10018,853,800
あい ホールディングス7,50015,240,000
マクニカ・富士エレホールディングス15,00022,965,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス10,00011,130,000
TOKAIホールディングス15,80014,251,600
ナガイレーベン7,00015,939,000
松田産業10,50015,225,000
アズワン1,80014,580,000
小津産業6,50012,252,500
日本エム・ディ・エム10,00011,050,000
シークス15,00022,950,000
住友商事13,00022,048,000
三菱商事8,00025,216,000
キヤノンマーケティングジャパン9,00018,414,000
正栄食品工業4,00011,400,000
岩谷産業4,00014,980,000
サンゲツ8,90018,690,000
リョーサン4,00012,300,000
新光商事7,00012,922,000
三信電気8,00014,128,000
モスフードサービス4,00010,984,000
PALTAC3,00015,870,000
トラスコ中山6,20018,457,400
カワチ薬品8,00017,328,000
アルペン8,00013,400,000
ビックカメラ12,00015,432,000
MonotaRO6,00014,448,000
ドトール・日レスホールディングス6,00012,786,000
ジョイフル本田12,00016,824,000
綿半ホールディングス5,30010,668,900
コスモス薬品60012,612,000
薬王堂4,90012,715,500
カッパ・クリエイト8,90012,326,500
ライトオン15,00012,435,000
ワタミ9,60013,420,800
幸楽苑ホールディングス6,60015,173,400
ユナイテッドアローズ4,50018,112,500
スギホールディングス2,60011,986,000
ヨンドシーホールディングス10,00021,980,000
木曽路5,00012,510,000
千趣会15,0003,645,000
ケーヨー31,50016,726,500
上新電機6,00014,154,000
ロイヤルホールディングス4,00010,716,000
いなげや9,70012,988,300
チヨダ7,90014,796,700
ライフコーポレーション7,30018,147,800
青山商事6,00016,368,000
近鉄百貨店4,00013,620,000
イズミ3,50019,355,000
ヤオコー3,60021,132,000
ゼビオホールディングス18,00023,670,000
アインホールディングス2,00015,720,000
ヤマダ電機38,50020,520,500
松屋フーズホールディングス3,80013,680,000
サガミホールディングス6,6008,857,200
ファーストリテイリング40019,640,000
いちご35,00013,020,000
ヒューリック22,00022,176,000
スター・マイカ5,3007,621,400
日本管理センター17,00014,671,000
パーク249,20024,370,800
住友不動産5,50022,896,500
テーオーシー8,0006,680,000
レオパレス2130,00015,120,000
スターツコーポレーション5,00012,655,000
日本エスコン15,80013,272,000
サンヨーハウジング名古屋1,3001,199,900
ファースト住建12,00013,836,000
ランドビジネス12,0009,600,000
日本工営4,00010,492,000
リンクアンドモチベーション13,10012,052,000
エス・エム・エス10,50019,866,000
ツクイ17,70014,425,500
プレステージ・インターナショナル15,00020,580,000
ケネディクス21,00012,411,000
テイクアンドギヴ・ニーズ7,00013,342,000
アルプス技研10,00017,780,000
オリエンタルランド2,30026,530,500
リゾートトラスト8,00012,736,000
ユー・エス・エス12,00023,340,000
サイバーエージェント3,60012,330,000
楽天22,00018,062,000
リクルートホールディングス9,00026,644,500
ソラスト14,50015,167,000
ナガワ2,40013,128,000
トランス・コスモス8,00016,640,000
藤田観光3,0008,130,000
KNT-CTホールディングス11,20014,224,000
セントラル警備保障4,00017,700,000
ベネッセホールディングス6,00017,640,000
イオンディライト4,00016,340,000
合計2,780,9005,173,173,650

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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