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【提出】: 2021/04/30 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 2月26日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	38,950,967,362
Ⅱ 負債総額	166,435,832
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,784,531,530
Ⅳ 発行済口数	27,884,500,250	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3909
(10,000口当たり)	(13,909	)

開示資料

決算

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