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【提出】: 2023/05/02 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 5年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	67,087,486,639
Ⅱ 負債総額	116,458,730
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,971,027,909
Ⅳ 発行済口数	44,693,334,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4985
(10,000口当たり)	(14,985	)

開示資料

決算

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