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【提出】: 2026/05/01 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

海外債券マザーファンド
純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,230,171,772
Ⅱ 負債総額	3,839,465
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,226,332,307
Ⅳ 発行済口数	2,943,875,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4738
(10,000口当たり)	(34,738	)

開示資料

決算

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