MAXIS JPX日経中小型株指数上場投信（1492）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,304,218 | 58,823,607 |
| 株式 | 3,638,647,350 | 4,042,779,800 |
| 派生商品評価勘定 | 188,920 | 198,900 |
| 未収入金 | 237,840 | 3,892,373 |
| 未収配当金 | 5,068,950 | 9,642,765 |
| 差入委託証拠金 | 1,800,000 | 1,440,000 |
| 流動資産計 | 3,718,247,278 | 4,116,777,445 |
| 資産の部合計 | 3,718,247,278 | 4,116,777,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 620,000 | 360,000 |
| 未払収益分配金 | 35,867,805 | 27,526,455 |
| 未払受託者報酬 | 783,162 | 848,878 |
| 未払委託者報酬 | 9,006,251 | 9,762,035 |
| 未払利息 | 156 | 55 |
| その他未払費用 | 1,368,776 | 1,471,477 |
| 流動負債計 | 47,646,150 | 39,968,900 |
| 負債の部合計 | 47,646,150 | 39,968,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,424,124,175 | 3,424,124,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 246,476,953 | 652,684,370 |
| （分配準備積立金） | 245,296 | 72,894 |
| 元本等合計 | 3,670,601,128 | 4,076,808,545 |
| 純資産の部合計 | 3,670,601,128 | 4,076,808,545 |
| 負債・純資産合計 | 3,718,247,278 | 4,116,777,445 |
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