MAXIS JPX日経中小型株指数上場投信（1492）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2023/10/13 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2023/10/13 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2023/10/13 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/10/13 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">2023年 7月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	JPX日経インデックス400先物 23年09月限	買建	1	円	2,066,110	2,106,500	0.66

e border="0">資産の種類取引所名資産の名称建別数量通貨簿価金額(円)評価金額(円)投資比率

2023/10/13 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2023/10/13 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2017年4月4日	設定日、信託契約締結、運用開始
2017年4月5日	ファンドの受益権を東京証券取引所に上場

2023/10/13 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。

2023/10/13 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/10/13 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2023/10/13 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/10/13 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、以下の通りです。

2023/10/13 9:04

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2017年4月4日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2023/10/13 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/10/13 9:04

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第1計算期間	0円00銭
第2計算期間	55円00銭
第3計算期間	109円00銭
第4計算期間	91円00銭
第5計算期間	129円00銭
第6計算期間	99円00銭
第7計算期間	135円00銭
第8計算期間	88円00銭
第9計算期間	129円00銭
第10計算期間	111円00銭
第11計算期間	223円00銭
第12計算期間	127円00銭
第13計算期間	256円00銭

e border="0">1口当たりの分配金第1計算期間0円00銭第2計算期間55円00銭第3計算期間109円00銭第4計算期間91円00銭第5計算期間129円00銭第6計算期間99円00銭第7計算期間135円00銭第8計算期間88円00銭第9計算期間129円00銭第10計算期間111円00銭第11計算期間223円00銭第12計算期間127円00銭第13計算期間256円00銭

2023/10/13 9:04

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、経費等控除後の配当等収益(配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。
収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。2023/10/13 9:04

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/10/13 9:04

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 4月14日	有価証券届出書
2023年 4月14日	有価証券報告書

2023/10/13 9:04

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	9.24
第2計算期間	20.50
第3計算期間	△6.92
第4計算期間	△15.81
第5計算期間	6.83
第6計算期間	11.81
第7計算期間	△10.33
第8計算期間	17.21
第9計算期間	10.66
第10計算期間	△3.12
第11計算期間	△5.68
第12計算期間	2.11
第13計算期間	11.74

e border="0">収益率(%)第1計算期間9.24第2計算期間20.50第3計算期間△6.92第4計算期間△15.81第5計算期間6.83第6計算期間11.81第7計算期間△10.33第8計算期間17.21第9計算期間10.66第10計算期間△3.12第11計算期間△5.68第12計算期間2.11第13計算期間11.74e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/10/13 9:04

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録(注)されている受益者(「名義登録受益者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

2023/10/13 9:04

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2023/10/13 9:04

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2023/10/13 9:04

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

2023/10/13 9:04

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/10/13 9:04

#25 投資制限（連結）

株式
株式への投資割合には制限を設けません。2023/10/13 9:04

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
3.金銭債権2023/10/13 9:04

#27 投資方針（連結）

対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。2023/10/13 9:04

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2023年 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	兼松	卸売業	2,900	1,991.00	5,773,900	2,086.00	6,049,400	1.91
日本	株式	竹内製作所	機械	1,300	4,420.00	5,746,000	4,445.00	5,778,500	1.82
日本	株式	コメダホールディングス	卸売業	1,800	2,688.00	4,838,400	2,755.00	4,959,000	1.56
日本	株式	北海道電力	電気・ガス業	6,800	540.90	3,678,120	663.80	4,513,840	1.42
日本	株式	高砂熱学工業	建設業	1,700	2,435.00	4,139,500	2,565.00	4,360,500	1.37
日本	株式	オルガノ	機械	1,000	3,995.00	3,995,000	4,115.00	4,115,000	1.30
日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	7,400	551.00	4,077,400	553.00	4,092,200	1.29
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	1,500	2,493.00	3,739,500	2,635.00	3,952,500	1.25
日本	株式	加賀電子	卸売業	600	6,170.00	3,702,000	6,360.00	3,816,000	1.20
日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	1,300	2,549.00	3,313,700	2,807.00	3,649,100	1.15
日本	株式	ベルク	小売業	500	6,640.00	3,320,000	6,730.00	3,365,000	1.06
日本	株式	MCJ	電気機器	2,900	1,042.00	3,021,800	1,128.00	3,271,200	1.03
日本	株式	UTグループ	サービス業	1,100	2,843.00	3,127,300	2,867.00	3,153,700	0.99
日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	2,300	1,293.00	2,973,900	1,371.00	3,153,300	0.99
日本	株式	扶桑化学工業	化学	700	4,510.00	3,157,000	4,475.00	3,132,500	0.99
日本	株式	ホシデン	電気機器	1,700	1,716.00	2,917,200	1,837.00	3,122,900	0.98
日本	株式	東京エレクトロン デバイス	卸売業	300	10,090.00	3,027,000	10,220.00	3,066,000	0.97
日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	900	3,080.00	2,772,000	3,265.00	2,938,500	0.93
日本	株式	オプトラン	機械	1,200	2,291.13	2,749,367	2,355.00	2,826,000	0.89
日本	株式	カナモト	サービス業	1,100	2,348.00	2,582,800	2,505.00	2,755,500	0.87
日本	株式	トーカロ	金属製品	1,900	1,388.00	2,637,200	1,444.00	2,743,600	0.86
日本	株式	ユアサ商事	卸売業	600	4,425.00	2,655,000	4,550.00	2,730,000	0.86
日本	株式	JCU	化学	800	3,315.00	2,652,000	3,380.00	2,704,000	0.85
日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	1,200	2,235.00	2,682,000	2,238.00	2,685,600	0.85
日本	株式	S Foods	食料品	800	3,135.00	2,508,000	3,350.00	2,680,000	0.84
日本	株式	ライト工業	建設業	1,300	1,992.00	2,589,600	2,059.00	2,676,700	0.84
日本	株式	アクシアル リテイリング	小売業	700	3,585.00	2,509,500	3,795.00	2,656,500	0.84
日本	株式	USEN-NEXT HOLDINGS	情報・通信業	800	3,575.00	2,860,000	3,285.00	2,628,000	0.83
日本	株式	ワコム	電気機器	4,300	603.00	2,592,900	605.00	2,601,500	0.82
日本	株式	KHネオケム	化学	1,100	2,236.00	2,459,600	2,323.00	2,555,300	0.81

e border="0">国/

2023/10/13 9:04

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2023年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	314,869,540	99.21
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,503,155	0.79
純資産総額		317,372,695	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本314,869,54099.21コール・ローン、その他資産

2023/10/13 9:04

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金(交換)に関する事務手続等です。2023/10/13 9:04

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
解約の請求はできません。(受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。)2023/10/13 9:04

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2022年 7月17日至 2023年 1月16日	第13期自 2023年 1月17日至 2023年 7月16日
営業収益
受取配当金	38,351,156	7,468,641
受取利息	156	103
有価証券売買等損益	41,752,622	146,303,338
派生商品取引等損益	865,950	6,509,150
その他収益	500	415
営業収益合計	80,970,384	160,281,647
営業費用
支払利息	11,088	4,347
受託者報酬	751,783	192,030
委託者報酬	8,645,419	2,208,276
その他費用	1,434,974	472,445
営業費用合計	10,843,264	2,877,098
営業利益又は営業損失(△)	70,127,120	157,404,549
経常利益又は経常損失(△)	70,127,120	157,404,549
当期純利益又は当期純損失(△)	70,127,120	157,404,549
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	563,238,156	593,574,414
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,467,955	666,381,105
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,467,955	666,381,105
分配金	27,322,907	4,781,568
期末剰余金又は期末欠損金(△)	593,574,414	79,816,290

2023/10/13 9:04

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/10/13 9:04

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/10/13 9:04

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/10/13 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/10/13 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2023/10/13 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後3時までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

2023/10/13 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年 7月16日)	3,536,164,247	3,536,164,247	13,453	13,453	13,420
第2計算期間末日	(2018年 1月16日)	4,491,274,154	4,506,563,659	16,156	16,211	17,000
第3計算期間末日	(2018年 7月16日)	4,150,109,200	4,180,410,219	14,929	15,038	14,900
第4計算期間末日	(2019年 1月16日)	3,469,303,457	3,494,605,552	12,477	12,568	12,620
第5計算期間末日	(2019年 7月16日)	3,670,601,128	3,706,468,933	13,201	13,330	13,330
第6計算期間末日	(2020年 1月16日)	4,076,808,545	4,104,335,000	14,662	14,761	14,580
第7計算期間末日	(2020年 7月16日)	3,490,068,783	3,526,279,968	13,011	13,146	12,910
第8計算期間末日	(2021年 1月16日)	3,947,217,331	3,970,126,019	15,163	15,251	15,250
第9計算期間末日	(2021年 7月16日)	5,018,427,508	5,057,307,076	16,651	16,780	16,640
第10計算期間末日	(2022年 1月16日)	4,712,269,710	4,744,922,025	16,019	16,130	16,020
第11計算期間末日	(2022年 7月16日)	3,261,011,316	3,309,862,588	14,886	15,109	14,790
第12計算期間末日	(2023年 1月16日)	3,243,035,829	3,270,358,736	15,074	15,201	15,130
第13計算期間末日	(2023年 7月16日)	309,835,860	314,617,428	16,588	16,844	17,050
	2022年 7月末日	3,387,620,572	―	15,464	―	15,515
	8月末日	3,463,236,973	―	15,809	―	15,845
	9月末日	3,303,543,756	―	15,080	―	15,200
	10月末日	3,397,758,148	―	15,793	―	15,745
	11月末日	3,475,506,831	―	16,155	―	16,165
	12月末日	3,347,180,129	―	15,558	―	15,615
	2023年 1月末日	3,437,680,721	―	15,979	―	15,870
	2月末日	420,674,761	―	15,920	―	15,935
	3月末日	425,186,499	―	16,090	―	15,985
	4月末日	428,264,926	―	16,207	―	16,145
	5月末日	366,364,610	―	16,171	―	16,375
	6月末日	386,941,984	―	17,080	―	17,150
	7月末日	317,372,695	―	16,992	―	17,265

e border="0">純資産総額基準価額

2023/10/13 9:04

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2023年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	323,909,905
Ⅱ 負債総額	6,537,210
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,372,695
Ⅳ 発行済口数	18,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	16,992

e border="0">Ⅰ 資産総額323,909,905Ⅱ 負債総額6,537,210Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)317,372,695Ⅳ 発行済口数18,678口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)16,992

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月17日から7月16日および7月17日から翌年1月16日まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2023/10/13 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	272,845	9,983	262,862
第2計算期間	15,129	―	277,991
第3計算期間	―	―	277,991
第4計算期間	10,006	9,952	278,045
第5計算期間	―	―	278,045
第6計算期間	―	―	278,045
第7計算期間	―	9,814	268,231
第8計算期間	―	7,905	260,326
第9計算期間	64,677	23,611	301,392
第10計算期間	59,993	67,220	294,165
第11計算期間	―	75,101	219,064
第12計算期間	―	3,923	215,141
第13計算期間	―	196,463	18,678

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間272,8459,983262,862第2計算期間15,129―277,991第3計算期間――277,991第4計算期間10,0069,952278,045第5計算期間――278,045第6計算期間――278,045第7計算期間―9,814268,231第8計算期間―7,905260,326第9計算期間64,67723,611301,392第10計算期間59,99367,220294,165第11計算期間―75,101219,064第12計算期間―3,923215,141第13計算期間―196,46318,678e border="0">(注)解約口数は、交換口数を表示しております。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時

2023/10/13 9:04

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2023/10/13 9:04

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2023/10/13 9:04

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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