有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/17-2023/07/16)

【提出】: 2023/10/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2023年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	兼松	卸売業	2,900	1,991.00	5,773,900	2,086.00	6,049,400	1.91
日本	株式	竹内製作所	機械	1,300	4,420.00	5,746,000	4,445.00	5,778,500	1.82
日本	株式	コメダホールディングス	卸売業	1,800	2,688.00	4,838,400	2,755.00	4,959,000	1.56
日本	株式	北海道電力	電気・ガス業	6,800	540.90	3,678,120	663.80	4,513,840	1.42
日本	株式	高砂熱学工業	建設業	1,700	2,435.00	4,139,500	2,565.00	4,360,500	1.37
日本	株式	オルガノ	機械	1,000	3,995.00	3,995,000	4,115.00	4,115,000	1.30
日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	7,400	551.00	4,077,400	553.00	4,092,200	1.29
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	1,500	2,493.00	3,739,500	2,635.00	3,952,500	1.25
日本	株式	加賀電子	卸売業	600	6,170.00	3,702,000	6,360.00	3,816,000	1.20
日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	1,300	2,549.00	3,313,700	2,807.00	3,649,100	1.15
日本	株式	ベルク	小売業	500	6,640.00	3,320,000	6,730.00	3,365,000	1.06
日本	株式	MCJ	電気機器	2,900	1,042.00	3,021,800	1,128.00	3,271,200	1.03
日本	株式	UTグループ	サービス業	1,100	2,843.00	3,127,300	2,867.00	3,153,700	0.99
日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	2,300	1,293.00	2,973,900	1,371.00	3,153,300	0.99
日本	株式	扶桑化学工業	化学	700	4,510.00	3,157,000	4,475.00	3,132,500	0.99
日本	株式	ホシデン	電気機器	1,700	1,716.00	2,917,200	1,837.00	3,122,900	0.98
日本	株式	東京エレクトロンデバイス	卸売業	300	10,090.00	3,027,000	10,220.00	3,066,000	0.97
日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	900	3,080.00	2,772,000	3,265.00	2,938,500	0.93
日本	株式	オプトラン	機械	1,200	2,291.13	2,749,367	2,355.00	2,826,000	0.89
日本	株式	カナモト	サービス業	1,100	2,348.00	2,582,800	2,505.00	2,755,500	0.87
日本	株式	トーカロ	金属製品	1,900	1,388.00	2,637,200	1,444.00	2,743,600	0.86
日本	株式	ユアサ商事	卸売業	600	4,425.00	2,655,000	4,550.00	2,730,000	0.86
日本	株式	JCU	化学	800	3,315.00	2,652,000	3,380.00	2,704,000	0.85
日本	株式	あいホールディングス	卸売業	1,200	2,235.00	2,682,000	2,238.00	2,685,600	0.85
日本	株式	S Foods	食料品	800	3,135.00	2,508,000	3,350.00	2,680,000	0.84
日本	株式	ライト工業	建設業	1,300	1,992.00	2,589,600	2,059.00	2,676,700	0.84
日本	株式	アクシアルリテイリング	小売業	700	3,585.00	2,509,500	3,795.00	2,656,500	0.84
日本	株式	USEN-NEXT HOLDINGS	情報・通信業	800	3,575.00	2,860,000	3,285.00	2,628,000	0.83
日本	株式	ワコム	電気機器	4,300	603.00	2,592,900	605.00	2,601,500	0.82
日本	株式	KHネオケム	化学	1,100	2,236.00	2,459,600	2,323.00	2,555,300	0.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年 7月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	6.83
	食料品	1.37
	化学	5.10
	医薬品	1.28
	ガラス・土石製品	1.47
	鉄鋼	0.69
	非鉄金属	0.98
	金属製品	2.35
	機械	7.23
	電気機器	5.89
	精密機器	0.34
	その他製品	1.14
	電気・ガス業	1.88
	陸運業	1.76
	海運業	0.85
	倉庫・運輸関連業	1.47
	情報・通信業	11.55
	卸売業	10.71
	小売業	8.50
	証券、商品先物取引業	3.10
	その他金融業	1.92
	不動産業	5.94
	サービス業	16.86
	小計	99.21
合計		99.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/17-2023/07/16)

開示資料

決算

株式

チャート