有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月17日-平成31年1月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成31年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 19,300 | 2,907.00 | 56,105,100 | 3,560.00 | 68,708,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 三井住友建設 | 建設業 | 76,300 | 666.00 | 50,815,800 | 694.00 | 52,952,200 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 8,500 | 5,080.00 | 43,180,000 | 5,830.00 | 49,555,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 兼松 | 卸売業 | 36,100 | 1,298.00 | 46,857,800 | 1,309.00 | 47,254,900 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | タクマ | 機械 | 34,100 | 1,360.00 | 46,376,000 | 1,377.00 | 46,955,700 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 50,000 | 887.00 | 44,350,000 | 917.00 | 45,850,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 興銀リース | その他金融業 | 17,500 | 2,455.00 | 42,962,500 | 2,504.00 | 43,820,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | センコーグループホールディングス | 陸運業 | 49,300 | 863.00 | 42,545,900 | 885.00 | 43,630,500 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 49,100 | 877.00 | 43,060,700 | 867.00 | 42,569,700 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | ユナイテッドアローズ | 小売業 | 10,600 | 3,585.00 | 38,001,000 | 3,855.00 | 40,863,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | フジテック | 機械 | 34,300 | 1,167.00 | 40,028,100 | 1,185.00 | 40,645,500 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | カナモト | サービス業 | 13,500 | 2,869.00 | 38,731,500 | 3,010.00 | 40,635,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 10,400 | 3,606.87 | 37,511,500 | 3,845.00 | 39,988,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 日医工 | 医薬品 | 24,300 | 1,683.00 | 40,896,900 | 1,639.00 | 39,827,700 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 山善 | 卸売業 | 36,300 | 1,091.00 | 39,603,300 | 1,092.00 | 39,639,600 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | システナ | 情報・通信業 | 33,000 | 1,304.00 | 43,032,000 | 1,199.00 | 39,567,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | ユニプレス | 輸送用機器 | 18,300 | 1,876.00 | 34,330,800 | 2,102.00 | 38,466,600 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 東急建設 | 建設業 | 37,600 | 986.00 | 37,073,600 | 1,012.00 | 38,051,200 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | カブドットコム証券 | 証券、商品先物取引業 | 69,600 | 378.00 | 26,308,800 | 540.00 | 37,584,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 12,700 | 2,885.00 | 36,639,500 | 2,929.00 | 37,198,300 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | オカモト | ゴム製品 | 6,600 | 5,750.00 | 37,950,000 | 5,590.00 | 36,894,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ニチハ | ガラス・土石製品 | 13,100 | 2,646.00 | 34,662,600 | 2,787.00 | 36,509,700 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 22,900 | 1,485.00 | 34,006,500 | 1,581.00 | 36,204,900 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | アクシアル リテイリング | 小売業 | 10,300 | 3,570.00 | 36,771,000 | 3,455.00 | 35,586,500 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | ノジマ | 小売業 | 16,500 | 2,172.00 | 35,838,000 | 2,145.00 | 35,392,500 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 29,200 | 1,138.00 | 33,229,600 | 1,191.00 | 34,777,200 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 18,600 | 1,717.00 | 31,936,200 | 1,839.00 | 34,205,400 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 2,200 | 13,780.00 | 30,316,000 | 15,440.00 | 33,968,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | セイコーホールディングス | 精密機器 | 14,600 | 2,245.00 | 32,777,000 | 2,292.00 | 33,463,200 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 西尾レントオール | サービス業 | 9,200 | 3,335.00 | 30,682,000 | 3,410.00 | 31,372,000 | 0.88 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成31年 1月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 8.84 |
| 食料品 | 0.83 | |
| 繊維製品 | 0.39 | |
| 化学 | 4.54 | |
| 医薬品 | 1.12 | |
| 石油・石炭製品 | 0.12 | |
| ゴム製品 | 1.26 | |
| ガラス・土石製品 | 1.10 | |
| 鉄鋼 | 1.29 | |
| 金属製品 | 0.77 | |
| 機械 | 8.24 | |
| 電気機器 | 6.40 | |
| 輸送用機器 | 2.38 | |
| 精密機器 | 1.89 | |
| その他製品 | 0.64 | |
| 電気・ガス業 | 0.11 | |
| 陸運業 | 3.32 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.62 | |
| 情報・通信業 | 11.33 | |
| 卸売業 | 8.18 | |
| 小売業 | 12.79 | |
| 証券、商品先物取引業 | 2.40 | |
| その他金融業 | 1.49 | |
| 不動産業 | 7.46 | |
| サービス業 | 11.95 | |
| 小計 | 99.46 | |
| 合計 | 99.46 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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