有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月17日-令和3年7月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 7月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 38,000 | 2,207.00 | 83,866,000 | 2,204.00 | 83,752,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | レノバ | 電気・ガス業 | 15,700 | 4,775.00 | 74,967,500 | 4,930.00 | 77,401,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 西松建設 | 建設業 | 20,700 | 3,535.00 | 73,174,500 | 3,550.00 | 73,485,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | アサヒホールディングス | 非鉄金属 | 30,300 | 2,273.00 | 68,871,900 | 2,163.00 | 65,538,900 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 兼松 | 卸売業 | 36,400 | 1,490.00 | 54,236,000 | 1,510.00 | 54,964,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 11,600 | 4,305.00 | 49,938,000 | 4,560.00 | 52,896,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 26,200 | 1,935.00 | 50,697,000 | 2,004.00 | 52,504,800 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 18,800 | 2,748.00 | 51,662,400 | 2,634.00 | 49,519,200 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 9,300 | 4,265.00 | 39,664,500 | 4,915.00 | 45,709,500 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | ディップ | サービス業 | 13,800 | 3,370.00 | 46,506,000 | 3,195.00 | 44,091,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | ワコム | 電気機器 | 66,900 | 681.00 | 45,558,900 | 632.00 | 42,280,800 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 15,500 | 2,837.00 | 43,973,500 | 2,714.00 | 42,067,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | イーレックス | 電気・ガス業 | 13,600 | 2,936.00 | 39,929,600 | 3,080.00 | 41,888,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | JCU | 化学 | 10,400 | 3,780.00 | 39,312,000 | 4,005.00 | 41,652,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 18,400 | 2,263.59 | 41,650,171 | 2,245.00 | 41,308,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 19,900 | 2,120.00 | 42,188,000 | 2,051.00 | 40,814,900 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | タカラトミー | その他製品 | 41,500 | 994.00 | 41,251,000 | 960.00 | 39,840,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | カナモト | サービス業 | 15,600 | 2,584.00 | 40,310,400 | 2,550.00 | 39,780,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 35,600 | 1,045.00 | 37,202,000 | 1,094.00 | 38,946,400 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | くら寿司 | 小売業 | 9,500 | 4,080.00 | 38,760,000 | 4,070.00 | 38,665,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 東建コーポレーション | 建設業 | 3,900 | 9,990.00 | 38,961,000 | 9,890.00 | 38,571,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | KHネオケム | 化学 | 14,900 | 2,625.00 | 39,112,500 | 2,583.00 | 38,486,700 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 東和薬品 | 医薬品 | 13,300 | 2,677.00 | 35,604,100 | 2,790.00 | 37,107,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | ニチハ | ガラス・土石製品 | 12,900 | 2,934.00 | 37,848,600 | 2,864.00 | 36,945,600 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | アクシアル リテイリング | 小売業 | 9,700 | 3,775.00 | 36,617,500 | 3,790.00 | 36,763,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 山善 | 卸売業 | 35,600 | 1,036.00 | 36,881,600 | 1,029.00 | 36,632,400 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | MCJ | 電気機器 | 29,200 | 1,362.00 | 39,770,400 | 1,236.00 | 36,091,200 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 15,700 | 2,054.00 | 32,247,800 | 2,199.00 | 34,524,300 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 夢真ビーネックスグループ | サービス業 | 25,400 | 1,301.00 | 33,045,400 | 1,359.00 | 34,518,600 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | ローツェ | 機械 | 4,100 | 8,910.00 | 36,531,000 | 8,390.00 | 34,399,000 | 0.88 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 7月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 12.23 |
| 食料品 | 0.45 | |
| 化学 | 4.78 | |
| 医薬品 | 1.11 | |
| ガラス・土石製品 | 2.05 | |
| 鉄鋼 | 1.43 | |
| 非鉄金属 | 2.08 | |
| 金属製品 | 2.85 | |
| 機械 | 6.98 | |
| 電気機器 | 5.25 | |
| 精密機器 | 0.88 | |
| その他製品 | 2.37 | |
| 電気・ガス業 | 3.23 | |
| 陸運業 | 1.74 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.39 | |
| 情報・通信業 | 11.29 | |
| 卸売業 | 9.04 | |
| 小売業 | 7.10 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.46 | |
| その他金融業 | 0.64 | |
| 不動産業 | 4.99 | |
| サービス業 | 15.22 | |
| 小計 | 98.57 | |
| 合計 | 98.57 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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