有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月4日-平成29年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	東京精密	株式	精密機器	15,100	3,810.39 3,835.00	57,536,992 57,908,500	― ―	1.63
日本	アンリツ	株式	電気機器	56,800	995.50 891.00	56,544,594 50,608,800	― ―	1.43
日本	ナカニシ	株式	精密機器	9,900	4,461.36 4,625.00	44,167,491 45,787,500	― ―	1.29
日本	カナモト	株式	サービス業	11,400	3,786.92 3,960.00	43,170,992 45,144,000	― ―	1.27
日本	ニチハ	株式	ガラス・土石製品	10,800	4,065.00 4,100.00	43,902,000 44,280,000	― ―	1.25
日本	不二越	株式	機械	72,000	635.00 611.00	45,720,000 43,992,000	― ―	1.24
日本	岡三証券グループ	株式	証券、商品先物取引業	65,000	734.00 669.00	47,710,000 43,485,000	― ―	1.23
日本	日本写真印刷	株式	その他製品	13,600	3,065.00 3,020.00	41,684,000 41,072,000	― ―	1.16
日本	三井住友建設	株式	建設業	334,500	122.98 120.00	41,139,300 40,140,000	― ―	1.13
日本	エス・エム・エス	株式	サービス業	11,500	3,380.00 3,490.00	38,870,000 40,135,000	― ―	1.13
日本	兼松	株式	卸売業	164,000	237.01 241.00	38,870,000 39,524,000	― ―	1.11
日本	東京製鐵	株式	鉄鋼	41,300	998.69 946.00	41,246,296 39,069,800	― ―	1.10
日本	プリマハム	株式	食料品	55,000	690.00 704.00	37,950,000 38,720,000	― ―	1.09
日本	ユニプレス	株式	輸送用機器	15,000	2,749.93 2,571.00	41,248,995 38,565,000	― ―	1.09
日本	興銀リース	株式	その他金融業	14,400	2,644.00 2,625.00	38,073,600 37,800,000	― ―	1.07
日本	パイオラックス	株式	金属製品	12,300	3,130.00 3,050.00	38,499,000 37,515,000	― ―	1.06
日本	ジンズ	株式	小売業	5,200	6,160.00 6,720.00	32,032,000 34,944,000	― ―	0.98
日本	太陽ホールディングス	株式	化学	6,600	5,020.00 5,240.00	33,132,000 34,584,000	― ―	0.97
日本	フジテック	株式	機械	22,700	1,514.97 1,523.00	34,389,997 34,572,100	― ―	0.97
日本	FPG	株式	証券、商品先物取引業	27,500	1,202.11 1,249.00	33,058,198 34,347,500	― ―	0.97
日本	ユナイテッドアローズ	株式	小売業	10,200	3,400.00 3,345.00	34,680,000 34,119,000	― ―	0.96
日本	ミルボン	株式	化学	5,200	6,373.05 6,430.00	33,139,896 33,436,000	― ―	0.94
日本	山善	株式	卸売業	29,500	1,132.03 1,133.00	33,394,898 33,423,500	― ―	0.94
日本	サカタインクス	株式	化学	16,700	1,887.68 1,998.00	31,524,396 33,366,600	― ―	0.94
日本	東京TYフィナンシャルグループ	株式	銀行業	11,100	3,075.00 2,938.00	34,132,500 32,611,800	― ―	0.92
日本	カドカワ	株式	情報・通信業	22,300	1,397.20 1,457.00	31,157,597 32,491,100	― ―	0.92
日本	日信工業	株式	輸送用機器	17,400	1,868.92 1,849.00	32,519,296 32,172,600	― ―	0.91
日本	イリソ電子工業	株式	電気機器	3,300	9,290.00 9,500.00	30,657,000 31,350,000	― ―	0.88
日本	エフ・シー・シー	株式	輸送用機器	12,700	2,349.00 2,418.00	29,832,300 30,708,600	― ―	0.87
日本	インフォマート	株式	サービス業	37,700	827.72 810.00	31,205,134 30,537,000	― ―	0.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	7.44
	食料品	1.09
	化学	5.79
	医薬品	0.56
	ガラス・土石製品	1.25
	鉄鋼	1.10
	非鉄金属	1.45
	金属製品	2.52
	機械	8.15
	電気機器	11.95
	輸送用機器	6.58
	精密機器	3.69
	その他製品	2.17
	陸運業	1.20
	海運業	0.31
	倉庫・運輸関連業	1.22
	情報・通信業	6.13
	卸売業	5.66
	小売業	9.35
	銀行業	1.35
	証券、商品先物取引業	3.64
	その他金融業	1.30
	不動産業	4.39
	サービス業	11.52
合 計		99.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。