有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | フジテック | 機械 | 36,800 | 1,946.00 | 71,612,800 | 1,806.00 | 66,460,800 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 8,500 | 7,230.00 | 61,455,000 | 7,640.00 | 64,940,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | アサヒホールディングス | 非鉄金属 | 17,500 | 2,829.00 | 49,507,500 | 3,655.00 | 63,962,500 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 52,700 | 991.00 | 52,225,700 | 983.00 | 51,804,100 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | ベルク | 小売業 | 6,600 | 7,510.00 | 49,566,000 | 7,590.00 | 50,094,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | タクマ | 機械 | 33,900 | 1,505.00 | 51,019,500 | 1,465.00 | 49,663,500 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | アクシアル リテイリング | 小売業 | 11,000 | 4,505.00 | 49,555,000 | 4,430.00 | 48,730,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | ノジマ | 小売業 | 17,700 | 2,703.00 | 47,843,100 | 2,638.00 | 46,692,600 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | アイ・アールジャパンホールディングス | サービス業 | 3,900 | 10,890.00 | 42,471,000 | 11,660.00 | 45,474,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 22,200 | 2,277.00 | 50,549,400 | 2,020.00 | 44,844,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | プリマハム | 食料品 | 15,900 | 2,766.00 | 43,979,400 | 2,802.00 | 44,551,800 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 兼松 | 卸売業 | 37,200 | 1,312.00 | 48,806,400 | 1,148.00 | 42,705,600 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | センコーグループホールディングス | 陸運業 | 52,900 | 825.00 | 43,642,500 | 783.00 | 41,420,700 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 10,000 | 4,085.00 | 40,850,000 | 4,045.00 | 40,450,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | JCU | 化学 | 12,300 | 3,200.00 | 39,360,000 | 3,120.00 | 38,376,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 山善 | 卸売業 | 38,900 | 1,035.00 | 40,261,500 | 954.00 | 37,110,600 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | カナモト | サービス業 | 17,100 | 2,379.56 | 40,690,574 | 2,127.00 | 36,371,700 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 21,700 | 1,840.00 | 39,928,000 | 1,666.00 | 36,152,200 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 13,600 | 2,727.00 | 37,087,200 | 2,514.00 | 34,190,400 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 11,800 | 2,765.00 | 32,627,000 | 2,794.00 | 32,969,200 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 27,800 | 1,153.00 | 32,053,400 | 1,177.00 | 32,720,600 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | UTグループ | サービス業 | 15,200 | 2,710.00 | 41,192,000 | 2,133.00 | 32,421,600 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 三井住友建設 | 建設業 | 76,700 | 468.00 | 35,895,600 | 408.00 | 31,293,600 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | コムチュア | 情報・通信業 | 11,100 | 2,607.00 | 28,937,700 | 2,778.00 | 30,835,800 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | ニチハ | ガラス・土石製品 | 14,100 | 2,335.00 | 32,923,500 | 2,143.00 | 30,216,300 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 7,800 | 3,900.00 | 30,420,000 | 3,845.00 | 29,991,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | コロプラ | 情報・通信業 | 32,600 | 1,023.00 | 33,349,800 | 919.00 | 29,959,400 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 36,200 | 892.00 | 32,290,400 | 821.00 | 29,720,200 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 16,900 | 1,935.00 | 32,701,500 | 1,751.00 | 29,591,900 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 48,700 | 658.00 | 32,044,600 | 593.00 | 28,879,100 | 0.88 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年 7月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 7.07 |
| 食料品 | 1.85 | |
| 繊維製品 | 0.28 | |
| 化学 | 4.33 | |
| 医薬品 | 0.08 | |
| 石油・石炭製品 | 0.13 | |
| ゴム製品 | 0.94 | |
| ガラス・土石製品 | 0.98 | |
| 鉄鋼 | 0.88 | |
| 非鉄金属 | 2.19 | |
| 金属製品 | 1.57 | |
| 機械 | 10.99 | |
| 電気機器 | 3.34 | |
| 輸送用機器 | 1.16 | |
| 精密機器 | 0.48 | |
| その他製品 | 1.00 | |
| 電気・ガス業 | 0.71 | |
| 陸運業 | 2.51 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.83 | |
| 情報・通信業 | 10.76 | |
| 卸売業 | 9.73 | |
| 小売業 | 12.69 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.35 | |
| その他金融業 | 0.77 | |
| 不動産業 | 5.62 | |
| サービス業 | 16.43 | |
| 小計 | 98.64 | |
| 合計 | 98.64 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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