有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/17-2023/01/16)

【提出】: 2023/04/14 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 5年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	兼松	卸売業	32,200	1,451.33	46,733,084	1,584.00	51,004,800	1.48
日本	株式	コメダホールディングス	卸売業	20,300	2,350.19	47,708,876	2,414.00	49,004,200	1.43
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	16,900	2,657.00	44,903,300	2,799.00	47,303,100	1.38
日本	株式	竹内製作所	機械	14,400	2,649.34	38,150,571	2,865.00	41,256,000	1.20
日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	86,200	485.92	41,886,781	453.00	39,048,600	1.14
日本	株式	北海道電力	電気・ガス業	75,700	449.07	33,994,685	480.00	36,336,000	1.06
日本	株式	KHネオケム	化学	13,100	2,636.79	34,541,972	2,755.00	36,090,500	1.05
日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	14,600	2,248.64	32,830,275	2,460.00	35,916,000	1.04
日本	株式	オルガノ	機械	10,900	3,012.38	32,834,967	3,285.00	35,806,500	1.04
日本	株式	高砂熱学工業	建設業	18,500	1,744.53	32,273,881	1,881.00	34,798,500	1.01
日本	株式	カナモト	サービス業	14,800	2,224.22	32,918,477	2,253.00	33,344,400	0.97
日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	31,300	1,022.06	31,990,489	1,058.00	33,115,400	0.96
日本	株式	MCJ	電気機器	32,800	954.09	31,294,190	1,008.00	33,062,400	0.96
日本	株式	フューチャー	情報・通信業	19,600	1,562.61	30,627,283	1,678.00	32,888,800	0.96
日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	7,400	4,480.00	33,152,000	4,380.00	32,412,000	0.94
日本	株式	ワコム	電気機器	50,600	586.33	29,668,380	637.00	32,232,200	0.94
日本	株式	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	5,000	4,435.00	22,175,000	6,190.00	30,950,000	0.90
日本	株式	UTグループ	サービス業	11,800	2,380.00	28,084,000	2,620.00	30,916,000	0.90
日本	株式	ベルク	小売業	5,500	5,410.00	29,755,000	5,590.00	30,745,000	0.89
日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	12,500	2,302.64	28,783,076	2,417.00	30,212,500	0.88
日本	株式	ホシデン	電気機器	19,000	1,518.14	28,844,784	1,571.00	29,849,000	0.87
日本	株式	オプトラン	機械	11,700	2,403.71	28,123,475	2,544.00	29,764,800	0.87
日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	7,200	3,575.00	25,740,000	4,045.00	29,124,000	0.85
日本	株式	あいホールディングス	卸売業	13,300	2,061.75	27,421,278	2,186.00	29,073,800	0.85
日本	株式	インソース	サービス業	20,000	1,505.95	30,119,185	1,449.00	28,980,000	0.84
日本	株式	加賀電子	卸売業	6,700	4,010.00	26,867,000	4,305.00	28,843,500	0.84
日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	5,000	5,456.58	27,282,942	5,750.00	28,750,000	0.84
日本	株式	JCU	化学	8,900	3,036.90	27,028,467	3,200.00	28,480,000	0.83
日本	株式	東鉄工業	建設業	10,600	2,558.00	27,114,873	2,683.00	28,439,800	0.83
日本	株式	サイボウズ	情報・通信業	10,800	2,258.00	24,386,400	2,614.00	28,231,200	0.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 5年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	6.11
	食料品	1.19
	化学	5.16
	医薬品	1.57
	ガラス・土石製品	1.37
	鉄鋼	0.77
	非鉄金属	0.96
	金属製品	2.27
	機械	6.33
	電気機器	5.50
	精密機器	0.45
	その他製品	1.08
	電気・ガス業	1.54
	陸運業	1.66
	海運業	1.05
	倉庫・運輸関連業	1.44
	情報・通信業	13.38
	卸売業	9.22
	小売業	8.04
	証券、商品先物取引業	2.83
	その他金融業	1.99
	不動産業	5.36
	サービス業	19.03
	小計	98.29
合計		98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算

株式

チャート