有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月17日-令和4年7月16日)

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【提出】: 2022/10/14 9:23
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年 7月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ワコム	電気機器	72,000	848.34	61,080,500	868.00	62,496,000	1.84
日本	株式	SHOEI	その他製品	11,000	5,430.18	59,732,000	5,680.00	62,480,000	1.84
日本	株式	DTS	情報・通信業	17,200	3,250.98	55,917,000	3,370.00	57,964,000	1.71
日本	株式	タカラトミー	その他製品	38,800	1,446.27	56,115,300	1,470.00	57,036,000	1.68
日本	株式	夢真ビーネックスグループ	サービス業	29,300	1,559.47	45,692,500	1,591.00	46,616,300	1.38
日本	株式	コメダホールディングス	卸売業	20,200	2,284.94	46,155,800	2,278.00	46,015,600	1.36
日本	株式	兼松	卸売業	32,000	1,353.31	43,306,000	1,383.00	44,256,000	1.31
日本	株式	北海道電力	電気・ガス業	81,600	524.96	42,837,500	511.00	41,697,600	1.23
日本	株式	高砂熱学工業	建設業	22,500	1,664.20	37,444,700	1,689.00	38,002,500	1.12
日本	株式	竹内製作所	機械	14,300	2,407.96	34,433,900	2,555.00	36,536,500	1.08
日本	株式	東和薬品	医薬品	13,500	2,555.40	34,498,000	2,526.00	34,101,000	1.01
日本	株式	JCU	化学	9,600	3,385.00	32,496,000	3,550.00	34,080,000	1.01
日本	株式	乃村工藝社	サービス業	38,500	872.16	33,578,300	881.00	33,918,500	1.00
日本	株式	山善	卸売業	33,400	996.21	33,273,600	1,003.00	33,500,200	0.99
日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	12,000	2,621.36	31,456,400	2,737.00	32,844,000	0.97
日本	株式	KHネオケム	化学	13,000	2,401.00	31,213,000	2,524.00	32,812,000	0.97
日本	株式	メイコー	電気機器	10,200	3,081.96	31,436,000	3,175.00	32,385,000	0.96
日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	31,200	919.59	28,691,400	1,034.00	32,260,800	0.95
日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	13,800	2,269.37	31,317,400	2,326.00	32,098,800	0.95
日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	4,900	5,880.00	28,812,000	6,530.00	31,997,000	0.94
日本	株式	ライト工業	建設業	16,200	1,857.60	30,093,200	1,961.00	31,768,200	0.94
日本	株式	フューチャー	情報・通信業	19,500	1,547.63	30,178,800	1,599.00	31,180,500	0.92
日本	株式	東建コーポレーション	建設業	3,500	8,470.00	29,645,000	8,860.00	31,010,000	0.92
日本	株式	MCJ	電気機器	32,700	916.33	29,964,300	942.00	30,803,400	0.91
日本	株式	コムチュア	情報・通信業	10,300	2,782.00	28,654,600	2,988.00	30,776,400	0.91
日本	株式	ホシデン	電気機器	20,800	1,254.83	26,100,600	1,479.00	30,763,200	0.91
日本	株式	トーカロ	金属製品	24,000	1,222.61	29,342,800	1,272.00	30,528,000	0.90
日本	株式	ベルク	小売業	5,500	5,254.90	28,902,000	5,500.00	30,250,000	0.89
日本	株式	カナモト	サービス業	14,700	1,974.59	29,026,600	2,043.00	30,032,100	0.89
日本	株式	三井住友建設	建設業	66,400	448.04	29,750,400	452.00	30,012,800	0.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 7月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	10.05
	化学	5.06
	医薬品	1.27
	ガラス・土石製品	1.89
	鉄鋼	0.41
	非鉄金属	0.84
	金属製品	2.39
	機械	6.80
	電気機器	6.58
	精密機器	0.64
	その他製品	4.43
	電気・ガス業	1.90
	陸運業	1.78
	倉庫・運輸関連業	1.51
	情報・通信業	15.62
	卸売業	8.53
	小売業	4.94
	証券、商品先物取引業	1.99
	その他金融業	2.23
	不動産業	5.94
	サービス業	14.05
	小計	98.84
合計		98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算

株式

チャート