有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 1年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 19,500 | 4,345.00 | 84,727,500 | 5,270.00 | 102,765,000 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | システナ | 情報・通信業 | 33,300 | 1,869.00 | 62,237,700 | 1,825.00 | 60,772,500 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | ユニゾホールディングス | 不動産業 | 14,200 | 3,500.00 | 49,700,000 | 3,550.00 | 50,410,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 20,900 | 2,282.00 | 47,693,800 | 2,390.00 | 49,951,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | ジャストシステム | 情報・通信業 | 13,300 | 3,625.00 | 48,212,500 | 3,700.00 | 49,210,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 興銀リース | その他金融業 | 17,600 | 2,730.00 | 48,048,000 | 2,743.00 | 48,276,800 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | フジテック | 機械 | 34,600 | 1,388.00 | 48,024,800 | 1,363.00 | 47,159,800 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 18,800 | 2,495.00 | 46,906,000 | 2,503.00 | 47,056,400 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 49,500 | 938.00 | 46,431,000 | 934.00 | 46,233,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 兼松 | 卸売業 | 36,400 | 1,226.00 | 44,626,400 | 1,256.00 | 45,718,400 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 8,500 | 5,050.00 | 42,925,000 | 5,310.00 | 45,135,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 三井住友建設 | 建設業 | 76,900 | 596.00 | 45,832,400 | 581.00 | 44,678,900 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | タクマ | 機械 | 34,300 | 1,402.00 | 48,088,600 | 1,300.00 | 44,590,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | センコーグループホールディングス | 陸運業 | 49,700 | 879.00 | 43,686,300 | 855.00 | 42,493,500 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 50,400 | 840.00 | 42,336,000 | 832.00 | 41,932,800 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | カナモト | サービス業 | 14,900 | 2,812.10 | 41,900,400 | 2,813.00 | 41,913,700 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | クリエイト・レストランツ・ホールディング | 小売業 | 25,200 | 1,612.00 | 40,622,400 | 1,630.00 | 41,076,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | アクシアル リテイリング | 小売業 | 10,400 | 3,995.00 | 41,548,000 | 3,780.00 | 39,312,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 12,800 | 3,010.00 | 38,528,000 | 2,995.00 | 38,336,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 山善 | 卸売業 | 36,600 | 1,060.00 | 38,796,000 | 1,041.00 | 38,100,600 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ニチハ | ガラス・土石製品 | 13,200 | 3,030.00 | 39,996,000 | 2,855.00 | 37,686,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 象印マホービン | 電気機器 | 27,900 | 1,304.24 | 36,388,500 | 1,316.00 | 36,716,400 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | エレコム | 電気機器 | 9,000 | 3,875.00 | 34,875,000 | 3,955.00 | 35,595,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | ユナイテッドアローズ | 小売業 | 10,700 | 3,275.00 | 35,042,500 | 3,125.00 | 33,437,500 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 23,100 | 1,400.00 | 32,340,000 | 1,429.00 | 33,009,900 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | ユニプレス | 輸送用機器 | 18,400 | 1,785.00 | 32,844,000 | 1,781.00 | 32,770,400 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | サカイ引越センター | 陸運業 | 5,000 | 6,860.00 | 34,300,000 | 6,500.00 | 32,500,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | オカモト | ゴム製品 | 6,400 | 4,980.00 | 31,872,000 | 5,070.00 | 32,448,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | ミロク情報サービス | 情報・通信業 | 9,300 | 3,330.00 | 30,969,000 | 3,435.00 | 31,945,500 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | ベルク | 小売業 | 6,200 | 5,380.00 | 33,356,000 | 5,060.00 | 31,372,000 | 0.85 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 1年 7月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 7.89 |
| 食料品 | 1.03 | |
| 繊維製品 | 0.31 | |
| 化学 | 4.39 | |
| 医薬品 | 0.85 | |
| 石油・石炭製品 | 0.12 | |
| ゴム製品 | 1.08 | |
| ガラス・土石製品 | 1.08 | |
| 鉄鋼 | 1.13 | |
| 金属製品 | 0.78 | |
| 機械 | 7.77 | |
| 電気機器 | 7.37 | |
| 輸送用機器 | 2.06 | |
| 精密機器 | 1.48 | |
| その他製品 | 0.75 | |
| 電気・ガス業 | 0.11 | |
| 陸運業 | 3.39 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.58 | |
| 情報・通信業 | 13.36 | |
| 卸売業 | 7.76 | |
| 小売業 | 12.16 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.71 | |
| その他金融業 | 1.58 | |
| 不動産業 | 7.95 | |
| サービス業 | 12.78 | |
| 小計 | 99.45 | |
| 合計 | 99.45 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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