有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月17日-平成30年7月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 33,500 | 2,210.40 | 74,048,700 | 2,403.00 | 80,500,500 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 13,900 | 5,770.00 | 80,203,000 | 5,540.00 | 77,006,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 31,000 | 2,413.00 | 74,803,000 | 2,335.00 | 72,385,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | エス・エム・エス | サービス業 | 30,700 | 1,977.00 | 60,693,900 | 2,270.00 | 69,689,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 14,400 | 4,335.00 | 62,424,000 | 4,200.00 | 60,480,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | インフォマート | サービス業 | 42,700 | 1,492.17 | 63,715,800 | 1,394.00 | 59,523,800 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 三井住友建設 | 建設業 | 65,800 | 819.00 | 53,890,200 | 876.00 | 57,640,800 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | ミルボン | 化学 | 10,100 | 4,825.00 | 48,732,500 | 5,510.00 | 55,651,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 16,700 | 3,110.00 | 51,937,000 | 3,300.00 | 55,110,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 兼松 | 卸売業 | 34,200 | 1,551.00 | 53,044,200 | 1,603.00 | 54,822,600 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | ニチハ | ガラス・土石製品 | 12,300 | 3,875.00 | 47,662,500 | 4,105.00 | 50,491,500 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 新明和工業 | 輸送用機器 | 35,400 | 1,288.00 | 45,595,200 | 1,352.00 | 47,860,800 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 42,400 | 1,033.00 | 43,799,200 | 1,106.00 | 46,894,400 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 8,800 | 5,280.00 | 46,464,000 | 5,290.00 | 46,552,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 6,800 | 6,570.00 | 44,676,000 | 6,520.00 | 44,336,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 興銀リース | その他金融業 | 15,100 | 2,693.00 | 40,664,300 | 2,876.00 | 43,427,600 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | ユナイテッドアローズ | 小売業 | 9,900 | 4,415.00 | 43,708,500 | 4,345.00 | 43,015,500 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 43,100 | 985.00 | 42,453,500 | 957.00 | 41,246,700 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 寿スピリッツ | 食料品 | 7,900 | 5,290.00 | 41,791,000 | 5,220.00 | 41,238,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | センコーグループホールディングス | 陸運業 | 46,400 | 844.00 | 39,161,600 | 878.00 | 40,739,200 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | フジテック | 機械 | 25,100 | 1,422.00 | 35,692,200 | 1,595.00 | 40,034,500 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 東急建設 | 建設業 | 35,100 | 1,098.00 | 38,539,800 | 1,126.00 | 39,522,600 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 6,800 | 5,650.00 | 38,420,000 | 5,760.00 | 39,168,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | カナモト | サービス業 | 11,000 | 3,485.00 | 38,335,000 | 3,475.00 | 38,225,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | タクマ | 機械 | 27,300 | 1,277.00 | 34,862,100 | 1,368.00 | 37,346,400 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 11,000 | 3,350.00 | 36,850,000 | 3,385.00 | 37,235,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | アクシアル リテイリング | 小売業 | 8,900 | 4,140.00 | 36,846,000 | 4,085.00 | 36,356,500 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | ユニプレス | 輸送用機器 | 15,800 | 2,141.00 | 33,827,800 | 2,264.00 | 35,771,200 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 山善 | 卸売業 | 31,300 | 1,079.00 | 33,772,700 | 1,141.00 | 35,713,300 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 13,600 | 2,693.00 | 36,624,800 | 2,596.00 | 35,305,600 | 0.83 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 7月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 8.59 |
| 食料品 | 0.97 | |
| 化学 | 6.59 | |
| 医薬品 | 1.37 | |
| 石油・石炭製品 | 0.11 | |
| ガラス・土石製品 | 1.18 | |
| 鉄鋼 | 0.97 | |
| 非鉄金属 | 0.53 | |
| 金属製品 | 1.93 | |
| 機械 | 6.13 | |
| 電気機器 | 8.19 | |
| 輸送用機器 | 4.04 | |
| 精密機器 | 2.42 | |
| その他製品 | 0.58 | |
| 電気・ガス業 | 0.16 | |
| 陸運業 | 1.84 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.56 | |
| 情報・通信業 | 8.77 | |
| 卸売業 | 6.45 | |
| 小売業 | 9.01 | |
| 銀行業 | 1.05 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.53 | |
| その他金融業 | 1.29 | |
| 不動産業 | 4.90 | |
| サービス業 | 20.01 | |
| 小計 | 99.17 | |
| 合計 | 99.17 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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