有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月17日-令和4年1月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 4年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ワコム | 電気機器 | 94,200 | 898.00 | 84,591,600 | 825.00 | 77,715,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | JCU | 化学 | 13,700 | 5,390.00 | 73,843,000 | 4,940.00 | 67,678,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 15,200 | 4,485.00 | 68,172,000 | 4,385.00 | 66,652,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 34,400 | 1,914.00 | 65,841,600 | 1,911.00 | 65,738,400 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 夢真ビーネックスグループ | サービス業 | 37,700 | 1,577.10 | 59,456,865 | 1,560.00 | 58,812,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | KHネオケム | 化学 | 19,600 | 3,030.00 | 59,388,000 | 2,923.00 | 57,290,800 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | タカラトミー | その他製品 | 50,800 | 1,137.00 | 57,759,600 | 1,115.00 | 56,642,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 22,800 | 2,555.00 | 58,254,000 | 2,438.00 | 55,586,400 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 26,100 | 2,050.00 | 53,505,000 | 2,121.00 | 55,358,100 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 兼松 | 卸売業 | 44,500 | 1,292.00 | 57,494,000 | 1,239.00 | 55,135,500 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 105,500 | 517.00 | 54,543,500 | 499.00 | 52,644,500 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 18,500 | 3,065.00 | 56,702,500 | 2,832.00 | 52,392,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 13,100 | 4,590.00 | 60,129,000 | 3,910.00 | 51,221,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 山善 | 卸売業 | 50,300 | 1,057.00 | 53,167,100 | 994.00 | 49,998,200 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 東和薬品 | 医薬品 | 17,500 | 2,878.00 | 50,365,000 | 2,800.00 | 49,000,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 10,700 | 4,695.00 | 50,236,500 | 4,460.00 | 47,722,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | ニチハ | ガラス・土石製品 | 16,900 | 2,928.00 | 49,483,200 | 2,822.00 | 47,691,800 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | メガチップス | 電気機器 | 11,300 | 4,830.00 | 54,579,000 | 4,135.00 | 46,725,500 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 乃村工藝社 | サービス業 | 49,700 | 1,006.00 | 49,998,200 | 915.00 | 45,475,500 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | カナモト | サービス業 | 20,400 | 2,370.00 | 48,348,000 | 2,223.00 | 45,349,200 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | ライト工業 | 建設業 | 24,000 | 1,900.00 | 45,600,000 | 1,865.00 | 44,760,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 東洋合成工業 | 化学 | 3,700 | 12,620.00 | 46,694,000 | 12,080.00 | 44,696,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 20,600 | 2,194.00 | 45,196,400 | 2,137.00 | 44,022,200 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 日鉄物産 | 卸売業 | 8,500 | 5,430.00 | 46,155,000 | 5,150.00 | 43,775,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 17,700 | 2,430.00 | 43,011,000 | 2,445.00 | 43,276,500 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 6,400 | 7,040.00 | 45,056,000 | 6,680.00 | 42,752,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 31,000 | 1,431.00 | 44,361,000 | 1,379.00 | 42,749,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 東建コーポレーション | 建設業 | 4,600 | 9,630.00 | 44,298,000 | 9,270.00 | 42,642,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | MCJ | 電気機器 | 42,200 | 1,013.00 | 42,748,600 | 980.00 | 41,356,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | アクシアル リテイリング | 小売業 | 12,300 | 3,250.00 | 39,975,000 | 3,265.00 | 40,159,500 | 0.90 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 4年 1月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 10.28 |
| 化学 | 6.94 | |
| 医薬品 | 1.34 | |
| ガラス・土石製品 | 1.99 | |
| 鉄鋼 | 0.44 | |
| 非鉄金属 | 1.05 | |
| 金属製品 | 2.70 | |
| 機械 | 7.33 | |
| 電気機器 | 6.55 | |
| 精密機器 | 0.75 | |
| その他製品 | 3.72 | |
| 電気・ガス業 | 1.83 | |
| 陸運業 | 1.80 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.42 | |
| 情報・通信業 | 14.18 | |
| 卸売業 | 8.41 | |
| 小売業 | 4.76 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.55 | |
| その他金融業 | 1.90 | |
| 不動産業 | 5.92 | |
| サービス業 | 14.28 | |
| 小計 | 99.13 | |
| 合計 | 99.13 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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