有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/17-2023/07/16)

【提出】: 2023/10/13 9:04
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(2017年 7月16日)	3,536,164,247	3,536,164,247	13,453	13,453	13,420
第2計算期間末日	(2018年 1月16日)	4,491,274,154	4,506,563,659	16,156	16,211	17,000
第3計算期間末日	(2018年 7月16日)	4,150,109,200	4,180,410,219	14,929	15,038	14,900
第4計算期間末日	(2019年 1月16日)	3,469,303,457	3,494,605,552	12,477	12,568	12,620
第5計算期間末日	(2019年 7月16日)	3,670,601,128	3,706,468,933	13,201	13,330	13,330
第6計算期間末日	(2020年 1月16日)	4,076,808,545	4,104,335,000	14,662	14,761	14,580
第7計算期間末日	(2020年 7月16日)	3,490,068,783	3,526,279,968	13,011	13,146	12,910
第8計算期間末日	(2021年 1月16日)	3,947,217,331	3,970,126,019	15,163	15,251	15,250
第9計算期間末日	(2021年 7月16日)	5,018,427,508	5,057,307,076	16,651	16,780	16,640
第10計算期間末日	(2022年 1月16日)	4,712,269,710	4,744,922,025	16,019	16,130	16,020
第11計算期間末日	(2022年 7月16日)	3,261,011,316	3,309,862,588	14,886	15,109	14,790
第12計算期間末日	(2023年 1月16日)	3,243,035,829	3,270,358,736	15,074	15,201	15,130
第13計算期間末日	(2023年 7月16日)	309,835,860	314,617,428	16,588	16,844	17,050
	2022年 7月末日	3,387,620,572	―	15,464	―	15,515
	8月末日	3,463,236,973	―	15,809	―	15,845
	9月末日	3,303,543,756	―	15,080	―	15,200
	10月末日	3,397,758,148	―	15,793	―	15,745
	11月末日	3,475,506,831	―	16,155	―	16,165
	12月末日	3,347,180,129	―	15,558	―	15,615
	2023年 1月末日	3,437,680,721	―	15,979	―	15,870
	2月末日	420,674,761	―	15,920	―	15,935
	3月末日	425,186,499	―	16,090	―	15,985
	4月末日	428,264,926	―	16,207	―	16,145
	5月末日	366,364,610	―	16,171	―	16,375
	6月末日	386,941,984	―	17,080	―	17,150
	7月末日	317,372,695	―	16,992	―	17,265

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