有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月17日-令和3年7月16日)

【提出】: 2021/10/15 9:08
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(平成29年 7月16日)	3,536,164,247	3,536,164,247	13,453	13,453	13,420
第2計算期間末日	(平成30年 1月16日)	4,491,274,154	4,506,563,659	16,156	16,211	17,000
第3計算期間末日	(平成30年 7月16日)	4,150,109,200	4,180,410,219	14,929	15,038	14,900
第4計算期間末日	(平成31年 1月16日)	3,469,303,457	3,494,605,552	12,477	12,568	12,620
第5計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	3,670,601,128	3,706,468,933	13,201	13,330	13,330
第6計算期間末日	(令和 2年 1月16日)	4,076,808,545	4,104,335,000	14,662	14,761	14,580
第7計算期間末日	(令和 2年 7月16日)	3,490,068,783	3,526,279,968	13,011	13,146	12,910
第8計算期間末日	(令和 3年 1月16日)	3,947,217,331	3,970,126,019	15,163	15,251	15,250
第9計算期間末日	(令和 3年 7月16日)	5,018,427,508	5,057,307,076	16,651	16,780	16,640
	令和 2年 7月末日	3,296,418,080	―	12,289	―	12,950
	8月末日	3,647,500,647	―	13,598	―	13,530
	9月末日	3,691,389,269	―	14,180	―	14,470
	10月末日	3,553,866,654	―	13,652	―	13,660
	11月末日	3,767,515,269	―	14,472	―	14,600
	12月末日	3,933,865,819	―	15,111	―	15,140
	令和 3年 1月末日	3,915,641,910	―	15,041	―	15,080
	2月末日	3,577,098,696	―	15,111	―	15,310
	3月末日	3,894,032,740	―	16,450	―	16,490
	4月末日	3,775,511,220	―	15,950	―	15,860
	5月末日	3,781,015,009	―	15,973	―	16,010
	6月末日	3,923,310,378	―	16,574	―	16,470
	7月末日	3,906,795,056	―	16,403	―	16,410

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