有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月17日-平成31年1月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 7月16日) | 3,536,164,247 | 3,536,164,247 | 13,453 | 13,453 | 13,420 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月16日) | 4,491,274,154 | 4,506,563,659 | 16,156 | 16,211 | 17,000 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 7月16日) | 4,150,109,200 | 4,180,410,219 | 14,929 | 15,038 | 14,900 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月16日) | 3,469,303,457 | 3,494,605,552 | 12,477 | 12,568 | 12,620 |
| 平成30年 1月末日 | 4,437,191,067 | ― | 15,962 | ― | 16,290 | |
| 2月末日 | 4,332,219,027 | ― | 15,584 | ― | 15,720 | |
| 3月末日 | 4,249,222,569 | ― | 15,285 | ― | 15,250 | |
| 4月末日 | 4,353,143,406 | ― | 15,659 | ― | 15,540 | |
| 5月末日 | 4,340,528,223 | ― | 15,614 | ― | 15,660 | |
| 6月末日 | 4,274,773,405 | ― | 15,377 | ― | 15,360 | |
| 7月末日 | 4,267,413,858 | ― | 15,351 | ― | 15,560 | |
| 8月末日 | 4,315,274,309 | ― | 14,984 | ― | 14,970 | |
| 9月末日 | 4,454,493,560 | ― | 15,467 | ― | 15,340 | |
| 10月末日 | 4,004,721,520 | ― | 13,905 | ― | 13,800 | |
| 11月末日 | 4,131,825,238 | ― | 14,347 | ― | 14,150 | |
| 12月末日 | 3,535,846,295 | ― | 12,277 | ― | 12,250 | |
| 平成31年 1月末日 | 3,565,508,942 | ― | 12,823 | ― | 12,720 | |
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