有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 7月16日) | 3,536,164,247 | 3,536,164,247 | 13,453 | 13,453 | 13,420 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月16日) | 4,491,274,154 | 4,506,563,659 | 16,156 | 16,211 | 17,000 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 7月16日) | 4,150,109,200 | 4,180,410,219 | 14,929 | 15,038 | 14,900 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月16日) | 3,469,303,457 | 3,494,605,552 | 12,477 | 12,568 | 12,620 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 3,670,601,128 | 3,706,468,933 | 13,201 | 13,330 | 13,330 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 1月16日) | 4,076,808,545 | 4,104,335,000 | 14,662 | 14,761 | 14,580 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 7月16日) | 3,490,068,783 | 3,526,279,968 | 13,011 | 13,146 | 12,910 |
| 令和 1年 7月末日 | 3,699,501,492 | ― | 13,305 | ― | 13,310 | |
| 8月末日 | 3,573,860,548 | ― | 12,854 | ― | 12,900 | |
| 9月末日 | 3,774,138,175 | ― | 13,574 | ― | 13,180 | |
| 10月末日 | 4,007,439,184 | ― | 14,413 | ― | 14,340 | |
| 11月末日 | 4,087,904,228 | ― | 14,702 | ― | 14,740 | |
| 12月末日 | 4,140,472,589 | ― | 14,891 | ― | 14,940 | |
| 令和 2年 1月末日 | 3,941,583,824 | ― | 14,176 | ― | 14,150 | |
| 2月末日 | 3,357,448,311 | ― | 12,075 | ― | 12,160 | |
| 3月末日 | 2,973,130,802 | ― | 11,084 | ― | 11,380 | |
| 4月末日 | 3,190,075,893 | ― | 11,893 | ― | 12,250 | |
| 5月末日 | 3,550,640,482 | ― | 13,237 | ― | 13,200 | |
| 6月末日 | 3,512,885,159 | ― | 13,096 | ― | 13,270 | |
| 7月末日 | 3,296,418,080 | ― | 12,289 | ― | 12,950 | |
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