有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月4日-平成29年7月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 7月16日) | 3,536,164,247 3,536,164,247 | (分配付) (分配落) | 13,453 13,453 | (分配付) (分配落) | 13,420 |
| 平成29年 4月末日 | 932,242,176 | 12,435 | 12,490 | ||
| 5月末日 | 3,501,373,822 | 12,833 | 12,840 | ||
| 6月末日 | 3,633,563,512 | 13,317 | 13,300 | ||
| 7月末日 | 3,548,709,550 | 13,500 | 13,480 | ||
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