有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月17日-平成30年7月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 7月16日) | 3,536,164,247 | 3,536,164,247 | 13,453 | 13,453 | 13,420 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月16日) | 4,491,274,154 | 4,506,563,659 | 16,156 | 16,211 | 17,000 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 7月16日) | 4,150,109,200 | 4,180,410,219 | 14,929 | 15,038 | 14,900 |
| 平成29年 7月末日 | 3,548,709,550 | ― | 13,500 | ― | 13,480 | |
| 8月末日 | 3,616,310,196 | ― | 13,757 | ― | 13,500 | |
| 9月末日 | 4,025,924,360 | ― | 14,482 | ― | 14,500 | |
| 10月末日 | 4,187,817,913 | ― | 15,065 | ― | 15,120 | |
| 11月末日 | 4,297,637,860 | ― | 15,460 | ― | 15,460 | |
| 12月末日 | 4,407,814,462 | ― | 15,856 | ― | 16,300 | |
| 平成30年 1月末日 | 4,437,191,067 | ― | 15,962 | ― | 16,290 | |
| 2月末日 | 4,332,219,027 | ― | 15,584 | ― | 15,720 | |
| 3月末日 | 4,249,222,569 | ― | 15,285 | ― | 15,250 | |
| 4月末日 | 4,353,143,406 | ― | 15,659 | ― | 15,540 | |
| 5月末日 | 4,340,528,223 | ― | 15,614 | ― | 15,660 | |
| 6月末日 | 4,274,773,405 | ― | 15,377 | ― | 15,360 | |
| 7月末日 | 4,267,413,858 | ― | 15,351 | ― | 15,560 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
