有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/17-2023/01/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 7月16日) | 3,536,164,247 | 3,536,164,247 | 13,453 | 13,453 | 13,420 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月16日) | 4,491,274,154 | 4,506,563,659 | 16,156 | 16,211 | 17,000 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 7月16日) | 4,150,109,200 | 4,180,410,219 | 14,929 | 15,038 | 14,900 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月16日) | 3,469,303,457 | 3,494,605,552 | 12,477 | 12,568 | 12,620 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 3,670,601,128 | 3,706,468,933 | 13,201 | 13,330 | 13,330 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 1月16日) | 4,076,808,545 | 4,104,335,000 | 14,662 | 14,761 | 14,580 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 7月16日) | 3,490,068,783 | 3,526,279,968 | 13,011 | 13,146 | 12,910 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 1月16日) | 3,947,217,331 | 3,970,126,019 | 15,163 | 15,251 | 15,250 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 7月16日) | 5,018,427,508 | 5,057,307,076 | 16,651 | 16,780 | 16,640 |
| 第10計算期間末日 | (令和 4年 1月16日) | 4,712,269,710 | 4,744,922,025 | 16,019 | 16,130 | 16,020 |
| 第11計算期間末日 | (令和 4年 7月16日) | 3,261,011,316 | 3,309,862,588 | 14,886 | 15,109 | 14,790 |
| 第12計算期間末日 | (令和 5年 1月16日) | 3,243,035,829 | 3,270,358,736 | 15,074 | 15,201 | 15,130 |
| 令和 4年 1月末日 | 4,485,101,575 | ― | 15,247 | ― | 15,180 | |
| 2月末日 | 4,524,211,124 | ― | 15,380 | ― | 15,320 | |
| 3月末日 | 3,695,197,474 | ― | 15,745 | ― | 15,795 | |
| 4月末日 | 3,347,134,290 | ― | 15,279 | ― | 15,100 | |
| 5月末日 | 3,329,849,228 | ― | 15,200 | ― | 15,155 | |
| 6月末日 | 3,282,542,321 | ― | 14,984 | ― | 14,850 | |
| 7月末日 | 3,387,620,572 | ― | 15,464 | ― | 15,515 | |
| 8月末日 | 3,463,236,973 | ― | 15,809 | ― | 15,845 | |
| 9月末日 | 3,303,543,756 | ― | 15,080 | ― | 15,200 | |
| 10月末日 | 3,397,758,148 | ― | 15,793 | ― | 15,745 | |
| 11月末日 | 3,475,506,831 | ― | 16,155 | ― | 16,165 | |
| 12月末日 | 3,347,180,129 | ― | 15,558 | ― | 15,615 | |
| 令和 5年 1月末日 | 3,437,680,721 | ― | 15,979 | ― | 15,870 | |
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