有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/17-2023/07/16)

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【提出】
2023/10/13 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額323,909,905
Ⅱ 負債総額6,537,210
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)317,372,695
Ⅳ 発行済口数18,678口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)16,992

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