有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)

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【提出】
2021/04/15 9:29
【資料】
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【項目】
49項目

令和 3年 1月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,020,798,130
Ⅱ 負債総額105,156,220
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,915,641,910
Ⅳ 発行済口数260,326口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)15,041

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