有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月4日-平成29年7月16日)

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【提出】
2017/10/13 9:12
【資料】
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【項目】
46項目
平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額3,575,707,827
Ⅱ 負 債 総 額26,998,277
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,548,709,550
Ⅳ 発 行 済 口 数262,862口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)13,500

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