MAXIS JPX日経中小型株指数上場投信（1492）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月16日 | 2020年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,823,607 | 80,506,490 |
| 株式 | 4,042,779,800 | 3,443,654,100 |
| 派生商品評価勘定 | 198,900 | － |
| 未収入金 | 3,892,373 | 5,116,052 |
| 未収配当金 | 9,642,765 | 5,558,920 |
| 前払金 | － | 1,550,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,440,000 | 2,775,000 |
| 流動資産計 | 4,116,777,445 | 3,539,160,562 |
| 資産の部合計 | 4,116,777,445 | 3,539,160,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,336,650 |
| 前受金 | 360,000 | － |
| 未払金 | － | 882,200 |
| 未払収益分配金 | 27,526,455 | 36,211,185 |
| 未払受託者報酬 | 848,878 | 745,898 |
| 未払委託者報酬 | 9,762,035 | 8,577,792 |
| 未払利息 | 55 | 123 |
| その他未払費用 | 1,471,477 | 1,337,931 |
| 流動負債計 | 39,968,900 | 49,091,779 |
| 負債の部合計 | 39,968,900 | 49,091,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,424,124,175 | 3,303,264,765 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 652,684,370 | 186,804,018 |
| （分配準備積立金） | 72,894 | 26,744 |
| 元本等合計 | 4,076,808,545 | 3,490,068,783 |
| 純資産の部合計 | 4,076,808,545 | 3,490,068,783 |
| 負債・純資産合計 | 4,116,777,445 | 3,539,160,562 |
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