MAXIS JPX日経中小型株指数上場投信（1492）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月16日 | 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,917,064 | 54,734,396 |
| 株式 | 3,223,186,100 | 3,187,201,200 |
| 未収入金 | 12,206,300 | 27,115,681 |
| 未収配当金 | 7,968,550 | 10,336,626 |
| 前払金 | 2,360,000 | 1,245,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,180,000 | 2,340,000 |
| 流動資産計 | 3,323,818,014 | 3,282,972,903 |
| 資産の部合計 | 3,323,818,014 | 3,282,972,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,181,100 | 1,816,650 |
| 未払金 | 1,162,200 | － |
| 未払収益分配金 | 48,851,272 | 27,322,907 |
| 未払受託者報酬 | 809,703 | 751,783 |
| 未払委託者報酬 | 9,311,462 | 8,645,419 |
| 未払利息 | 60 | 54 |
| その他未払費用 | 1,490,901 | 1,400,261 |
| 流動負債計 | 62,806,698 | 39,937,074 |
| 負債の部合計 | 62,806,698 | 39,937,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,697,773,160 | 2,649,461,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 563,238,156 | 593,574,414 |
| （分配準備積立金） | 8,591 | 194,232 |
| 元本等合計 | 3,261,011,316 | 3,243,035,829 |
| 純資産の部合計 | 3,261,011,316 | 3,243,035,829 |
| 負債・純資産合計 | 3,323,818,014 | 3,282,972,903 |
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