MAXIS JPX日経中小型株指数上場投信（1492）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,734,396 | 5,186,663 |
| 株式 | 3,187,201,200 | 307,503,520 |
| 未収入金 | 27,115,681 | 3,892,733 |
| 未収配当金 | 10,336,626 | 873,295 |
| 前払金 | 1,245,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,340,000 | － |
| 流動資産計 | 3,282,972,903 | 317,456,211 |
| 資産の部合計 | 3,282,972,903 | 317,456,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,816,650 | － |
| 未払収益分配金 | 27,322,907 | 4,781,568 |
| 未払受託者報酬 | 751,783 | 192,030 |
| 未払委託者報酬 | 8,645,419 | 2,208,276 |
| 未払利息 | 54 | 9 |
| その他未払費用 | 1,400,261 | 438,468 |
| 流動負債計 | 39,937,074 | 7,620,351 |
| 負債の部合計 | 39,937,074 | 7,620,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,649,461,415 | 230,019,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 593,574,414 | 79,816,290 |
| （分配準備積立金） | 194,232 | 4,725 |
| 元本等合計 | 3,243,035,829 | 309,835,860 |
| 純資産の部合計 | 3,243,035,829 | 309,835,860 |
| 負債・純資産合計 | 3,282,972,903 | 317,456,211 |
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