イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンド…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)で絞込み

個別

2018年3月26日: 1024万
2018年9月25日 -86.49%: 138万

個別

2018年3月26日: 7356万
2018年9月25日 -45.71%: 3993万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成30年3月26日現在)	(平成30年9月25日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払解約金		14,868,539	4,042,901

(注)「イーストスプリング米国小型株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年3月26日から9月25日まで、及び9月26日から翌年3月25日までであります。
(2)注記表

2018/12/20 9:23

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