有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/12/24 9:16
e border="0" width="453">中間財務諸表 負債の部 流動負債 未払金 中間財務諸表 1.中間貸借対照表 (単位:千円) 当中間会計期間末 (令和元年 6月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 1,815,924 有価証券 583,793 前払費用 30,599 未収委託者報酬 854,995 未収運用受託報酬 34,869 未収入金 206,407 流動資産合計 3,526,590 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 49,580 器具備品 18,679 リース資産 9,161 有形固定資産合計 77,421 無形固定資産 ※2 ソフトウェア 14,467 電話加入権 288 無形固定資産合計 14,755 投資その他の資産 長期差入保証金 77,441 繰延税金資産 156,682 その他 6,432 投資その他の資産合計 240,555 固定資産合計 332,732 資産合計 3,859,323 負債の部 流動負債 未払金 未払手数料 408,209 関係会社未払金 457,147 その他未払金 34,723 未払費用 46,588 未払法人税等 128,488 預り金 22,000 賞与引当金 351,026 未払消費税等 ※3 41,508 リース債務 2,466 流動負債合計 1,492,159 固定負債 退職給付引当金 257,238 リース債務 7,427 固定負債合計 264,666 負債合計 1,756,826 純資産の部 株主資本 資本金 649,500 資本剰余金 資本準備金 616,875 資本剰余金合計 616,875 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 836,121 利益剰余金合計 836,121 株主資本合計 2,102,496 純資産合計 2,102,496 負債・純資産合計 3,859,323
- #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2019/12/24 9:16
e border="0" width="604">(単位:千円) 負債の部 流動負債 未払金 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (平成30年 3月31日) (平成30年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 1,883,176 1,782,877 有価証券 568,217 551,650 前払費用 31,218 30,418 未収委託者報酬 1,286,410 883,464 未収投資顧問料 600,390 138,471 未収入金 104,591 85,890 未収消費税等 - 2,938 流動資産合計 4,474,005 3,475,711 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 58,380 53,100 器具備品 32,365 23,540 リース資産 2,415 10,303 有形固定資産合計 93,161 86,944 無形固定資産 ※2 ソフトウェア 7,357 14,916 電話加入権 288 288 無形固定資産合計 7,645 15,204 投資その他の資産 長期差入保証金 79,834 78,039 繰延税金資産 169,310 183,613 その他 6,432 6,432 投資その他の資産合計 255,577 268,085 固定資産合計 356,384 370,234 資産合計 4,830,390 3,845,945 負債の部 流動負債 未払金 未払手数料 649,885 420,211 関係会社未払金 459,261 307,063 その他未払金 58,581 15,886 未払費用 42,189 45,119 未払法人税等 242,612 45,596 預り金 191,732 16,608 賞与引当金 316,868 517,617 未払消費税等 39,055 - リース債務 1,923 2,466 流動負債合計 2,002,110 1,370,569 固定負債 退職給付引当金 246,861 249,086 リース債務 642 8,661 固定負債合計 247,503 257,747 負債合計 2,249,614 1,628,317 純資産の部 株主資本 資本金 649,500 649,500 資本剰余金 資本準備金 616,875 616,875 資本剰余金合計 616,875 616,875 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,314,401 951,253 利益剰余金合計 1,314,401 951,253 株主資本合計 2,580,776 2,217,628 純資産合計 2,580,776 2,217,628 負債・純資産合計 4,830,390 3,845,945 - #3 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2019/12/24 9:16
e border="0" width="616">区 分 注記番号 (2019年3月25日現在) (2019年9月25日現在) 金 額(円) 金 額(円) 負債の部 流動負債 未払金 1,868,350 - 区 分 注記
番号(2019年3月25日現在) (2019年9月25日現在) 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 4,844,913 4,620,358 金銭信託 255,310 427,818 コール・ローン 33,015,190 18,419,792 株式 1,011,903,451 815,786,873 投資証券 23,154,080 30,608,931 派生商品評価勘定 - 161,840 未収入金 - 20,239,893 未収配当金 1,676,826 914,729 流動資産合計 1,074,849,770 891,180,234 資産合計 1,074,849,770 891,180,234 負債の部 流動負債 未払金 1,868,350 - 未払解約金 3,000,018 6,019,195 未払利息 96 53 流動負債合計 4,868,464 6,019,248 負債合計 4,868,464 6,019,248 純資産の部 元本等 元本 1、2 1,028,199,419 872,960,530 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 41,781,887 12,200,456 元本等合計 1,069,981,306 885,160,986 純資産合計 1,069,981,306 885,160,986 負債純資産合計 1,074,849,770 891,180,234
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