ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017ー04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,650,000 | 1,750,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,650,000 | 1,750,000 |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 16 |
| 有価証券売買等損益 | 84,636,764 | -5,851,400 |
| 為替差損益 | 36,200,781 | 50,108,765 |
| 営業収益合計 | 120,837,545 | 44,257,381 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,351 | 7,258 |
| 受託者報酬 | 280,264 | 265,694 |
| 委託者報酬 | 5,324,886 | 5,048,133 |
| その他費用 | 86,997 | 85,973 |
| 営業費用合計 | 5,700,498 | 5,407,058 |
| 全事業営業利益 | 115,137,047 | 38,850,323 |
| 当期経常利益 | 115,137,047 | 38,850,323 |
| 四半期純利益 | 115,137,047 | 38,850,323 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,516,573 | 64,066,896 |
| 分配金 | 4,000,000 | 8,550,000 |
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