有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月19日-平成29年9月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,111,591,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,761,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,099,830,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,100,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2017-04 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,328,876,854円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,292,876,854円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,041,463,169口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0622円 |
| ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,238,419,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,096,944円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,229,323,024円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,197,197,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0146円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2017-04 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04」の記載と同じ。 |
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