有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,047,534,973円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,113,085円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,006,421,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,100,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9554円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2017-04 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,296,061,782円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,001,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,280,060,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,278,633,278口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004円 |
| ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,266,377,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,988,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,248,388,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,298,653,636口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9613円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2017-04 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04」の記載と同じ。 |
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