有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/12-2023/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	16,018,560,468	2,846,659,819
第2期	19,266,106,985	5,897,603,043
第3期	2,193,848,760	7,722,161,532
第4期	16,287,465,667	11,667,742,500
第5期	5,566,838,020	9,736,786,202
第6期	1,204,784,626	4,174,080,706

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	67,193,379,454	9,888,475,252
第2期	31,986,674,546	18,269,202,769
第3期	6,125,150,370	21,491,603,439
第4期	23,444,239,614	29,897,410,535
第5期	14,222,105,480	18,158,501,702
第6期	3,741,312,625	11,746,162,638

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	14,064,260	18.37
特殊債券	日本	43,173,646	56.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,324,266	25.24
合計(純資産総額)		76,562,172	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	200 政保道路機構	15,000,000	100.48	15,071,310	100.36	15,053,610	0.801	2023/09/29	19.66
日本	特殊債券	215 政保道路機構	14,000,000	100.67	14,093,380	100.71	14,098,980	0.669	2024/04/30	18.42
日本	国債証券	332 10年国債	14,000,000	100.55	14,077,000	100.46	14,064,260	0.600	2023/12/20	18.37
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	14,000,000	100.32	14,044,408	100.15	14,021,056	0.882	2023/06/27	18.31

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	18.37
特殊債券	56.39
合 計	74.76

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。