有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/11-2024/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	16,018,560,468	2,846,659,819
第2期	19,266,106,985	5,897,603,043
第3期	2,193,848,760	7,722,161,532
第4期	16,287,465,667	11,667,742,500
第5期	5,566,838,020	9,736,786,202
第6期	1,204,784,626	4,174,080,706
第7期	726,213,292	5,445,940,286

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	67,193,379,454	9,888,475,252
第2期	31,986,674,546	18,269,202,769
第3期	6,125,150,370	21,491,603,439
第4期	23,444,239,614	29,897,410,535
第5期	14,222,105,480	18,158,501,702
第6期	3,741,312,625	11,746,162,638
第7期	3,084,670,679	11,543,850,494

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	43,031,338	56.24
特殊債券	日本	14,023,436	18.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,456,032	25.43
合計(純資産総額)		76,510,806	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	335 10年国債	15,000,000	100.31	15,045,900	100.18	15,027,600	0.500	2024/09/20	19.64
日本	特殊債券	3 政保新関西空港	14,000,000	100.27	14,038,080	100.17	14,023,436	0.644	2024/06/26	18.33
日本	国債証券	337 10年国債	14,000,000	100.23	14,031,780	100.15	14,021,420	0.300	2024/12/20	18.33
日本	国債証券	1226国庫短期証券	14,000,000	99.87	13,981,912	99.87	13,982,318	0.000	2025/04/21	18.27

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	56.24
特殊債券	18.33
合 計	74.57

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。