有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/11-2026/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	16,018,560,468	2,846,659,819
第2期	19,266,106,985	5,897,603,043
第3期	2,193,848,760	7,722,161,532
第4期	16,287,465,667	11,667,742,500
第5期	5,566,838,020	9,736,786,202
第6期	1,204,784,626	4,174,080,706
第7期	726,213,292	5,445,940,286
第8期	289,264,125	4,110,225,305
第9期	108,979,025	2,638,210,475

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	67,193,379,454	9,888,475,252
第2期	31,986,674,546	18,269,202,769
第3期	6,125,150,370	21,491,603,439
第4期	23,444,239,614	29,897,410,535
第5期	14,222,105,480	18,158,501,702
第6期	3,741,312,625	11,746,162,638
第7期	3,084,670,679	11,543,850,494
第8期	1,746,576,766	6,453,795,090
第9期	970,411,617	4,973,496,878

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,178,400,870	97.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	34,348,559	2.83
合計(純資産総額)		1,212,749,429	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1362国庫短期証券	1,132,000,000	99.84	1,130,187,668	99.97	1,131,615,120	0.000	2026/05/18	93.31
日本	国債証券	344 10年国債	12,000,000	99.57	11,948,640	99.70	11,963,880	0.100	2026/09/20	0.99
日本	国債証券	345 10年国債	12,000,000	99.31	11,917,560	99.45	11,933,760	0.100	2026/12/20	0.98
日本	国債証券	346 10年国債	12,000,000	99.08	11,889,240	99.16	11,899,440	0.100	2027/03/20	0.98
日本	国債証券	148 5年国債	11,000,000	99.76	10,973,930	99.90	10,988,670	0.005	2026/06/20	0.91

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.17
合 計	97.17

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。