有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月9日-平成30年5月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 5月 1日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 149,217,306 |
| 投資信託受益証券 | 4,597,411,288 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,747,628,594 |
| 資産合計 | 4,747,628,594 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 28,765,966 |
| 未払受託者報酬 | 663,485 |
| 未払委託者報酬 | 19,904,459 |
| 未払利息 | 303 |
| その他未払費用 | 57,445 |
| 流動負債合計 | 49,391,658 |
| 負債合計 | 49,391,658 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,711,194,760 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,957,824 |
| 元本等合計 | 4,698,236,936 |
| 純資産合計 | 4,698,236,936 |
| 負債純資産合計 | 4,747,628,594 |
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