有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月8日-令和2年4月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 1年 5月 7日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 4月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,858,442 | 78,457,824 |
| 投資信託受益証券 | 4,247,742,276 | 3,483,003,284 |
| 親投資信託受益証券 | 999,902 | 999,804 |
| 流動資産合計 | 4,371,600,620 | 3,562,460,912 |
| 資産合計 | 4,371,600,620 | 3,562,460,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,603,073 | 286,837 |
| 未払受託者報酬 | 727,376 | 580,378 |
| 未払委託者報酬 | 21,821,231 | 17,411,254 |
| 未払利息 | 247 | 108 |
| その他未払費用 | 62,979 | 50,242 |
| 流動負債合計 | 44,214,906 | 18,328,819 |
| 負債合計 | 44,214,906 | 18,328,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,423,220,787 | 3,731,076,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,835,073 | △186,944,202 |
| 元本等合計 | 4,327,385,714 | 3,544,132,093 |
| 純資産合計 | 4,327,385,714 | 3,544,132,093 |
| 負債純資産合計 | 4,371,600,620 | 3,562,460,912 |
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