有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月29日-令和4年4月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 4月28日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 4月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,426,475 | 52,102,675 |
| 投資信託受益証券 | 2,797,971,109 | 2,022,781,360 |
| 親投資信託受益証券 | 999,804 | 999,804 |
| 未収入金 | - | 22,901,220 |
| 流動資産合計 | 2,868,397,388 | 2,098,785,059 |
| 資産合計 | 2,868,397,388 | 2,098,785,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,756,010 | 14,042,643 |
| 未払受託者報酬 | 507,253 | 370,250 |
| 未払委託者報酬 | 15,217,535 | 11,107,452 |
| 未払利息 | 10 | 21 |
| その他未払費用 | 43,899 | 32,032 |
| 流動負債合計 | 21,524,707 | 25,552,398 |
| 負債合計 | 21,524,707 | 25,552,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,976,284,323 | 2,248,447,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,411,642 | △175,215,325 |
| 元本等合計 | 2,846,872,681 | 2,073,232,661 |
| 純資産合計 | 2,846,872,681 | 2,073,232,661 |
| 負債純資産合計 | 2,868,397,388 | 2,098,785,059 |
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