純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成29年11月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
【トラノコ・ファンドⅢ】

2018/01/18 11:13

#2 中間注記表（連結）

	平成29年10月23日現在
負債合計	253,927
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/18 11:13

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が運用する証券投資信託は平成29年11月末日現在、次の通りです。ただし、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額[百万円]
追加型株式投資信託	4	79
合計	4	79

2018/01/18 11:13

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	488,561	1.73
合計(純資産総額)		28,199,847	100.00

2018/01/18 11:13

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	63,049	62,821
純資産合計
当期首残高	59,729	63,049

2018/01/18 11:13

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表 (単位:千円)

		当中間会計期間末
		(平成29年9月30日)

		当中間会計期間末
		(平成29年9月30日)
負債合計			42,154
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

		当中間会計期間
		(自 平成29年4月1日
		至 平成29年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書 (単位:千円)

2018/01/18 11:13

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/01/18 11:13

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	324,245	1.17
合計(純資産総額)		27,710,936	100.00

その他の資産の投資状況

2018/01/18 11:13