純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2018年10月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
【トラノコ・ファンドⅢ】

2018/12/11 9:18

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	3	439,429
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/11 9:18

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が運用する証券投資信託は2018年10月末日現在、次の通りです。ただし、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額[百万円]
追加型株式投資信託	4	525
単位型株式投資信託	1	1,998
合計	5	2,524

2018/12/11 9:18

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	141,302	0.07
合計(純資産総額)		196,238,893	100.00

2018/12/11 9:18

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 平成28年4月 1日至 平成29年3月31日)	当事業年度(自 平成29年4月 1日至 平成30年3月31日)
当期末残高	62,821	66,292
純資産合計
当期首残高	63,049	62,821

2018/12/11 9:18

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	当事業年度(自 平成29年4月 1日至 平成30年3月31日)
1.資産の評価基準及び評価方法	有価証券その他有価証券時価のあるもの決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法	イ 有形固定資産(リース資産を除く)定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりです。建物 8～15年器具備品 3～15年ロ 無形固定資産定額法を採用しております。なお、主な償却年数は次のとおりです。ソフトウェア 5年ハ リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(会計方針の変更)
該当事項はありません。

2018/12/11 9:18

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/12/11 9:18

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,442,354	2.77
合計(純資産総額)		196,105,976	100.00

その他の資産の投資状況

2018/12/11 9:18