- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 3月20日) | 87,778,063 | 87,778,063 | 1.0291 | 1.0291 |
| 2017年10月末日 | 19,500,132 | ― | 1.0453 | ― | |
| 11月末日 | 28,199,847 | ― | 1.0510 | ― | |
| 12月末日 | 38,719,835 | ― | 1.0642 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 55,403,996 | ― | 1.0699 | ― | |
| 2月末日 | 75,021,549 | ― | 1.0391 | ― | |
| 3月末日 | 86,453,861 | ― | 1.0269 | ― | |
| 4月末日 | 102,408,326 | ― | 1.0497 | ― | |
| 5月末日 | 112,349,284 | ― | 1.0432 | ― | |
| 6月末日 | 133,018,879 | ― | 1.0351 | ― | |
| 7月末日 | 151,963,794 | ― | 1.0506 | ― | |
| 8月末日 | 171,574,812 | ― | 1.0502 | ― | |
| 9月末日 | 189,951,582 | ― | 1.0700 | ― | |
| 10月末日 | 196,238,893 | ― | 1.0043 | ― | |
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