- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 3月20日) | 87,778,063 | 87,778,063 | 1.0291 | 1.0291 |
| 第2計算期間末 | (2019年 3月20日) | 319,673,589 | 319,673,589 | 1.0494 | 1.0494 |
| 第3計算期間末 | (2020年 3月23日) | 660,672,022 | 660,672,022 | 0.8602 | 0.8602 |
| 2019年 4月末日 | 345,490,397 | ― | 1.0582 | ― | |
| 5月末日 | 354,672,433 | ― | 1.0199 | ― | |
| 6月末日 | 395,223,731 | ― | 1.0456 | ― | |
| 7月末日 | 436,567,537 | ― | 1.0610 | ― | |
| 8月末日 | 480,284,302 | ― | 1.0327 | ― | |
| 9月末日 | 524,411,496 | ― | 1.0599 | ― | |
| 10月末日 | 571,953,013 | ― | 1.0897 | ― | |
| 11月末日 | 632,784,431 | ― | 1.1062 | ― | |
| 12月末日 | 701,896,508 | ― | 1.1248 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 753,128,066 | ― | 1.1103 | ― | |
| 2月末日 | 797,037,605 | ― | 1.0573 | ― | |
| 3月末日 | 705,209,179 | ― | 0.9341 | ― | |
| 4月末日 | 786,975,820 | ― | 0.9862 | ― | |
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