- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 3月20日) | 87,778,063 | 87,778,063 | 1.0291 | 1.0291 |
| 第2計算期間末 | (2019年 3月20日) | 319,673,589 | 319,673,589 | 1.0494 | 1.0494 |
| 第3計算期間末 | (2020年 3月23日) | 660,672,022 | 660,672,022 | 0.8602 | 0.8602 |
| 第4計算期間末 | (2021年 3月22日) | 1,533,095,848 | 1,533,095,848 | 1.1986 | 1.1986 |
| 第5計算期間末 | (2022年 3月22日) | 2,574,119,359 | 2,574,119,359 | 1.2684 | 1.2684 |
| 2021年 4月末日 | 1,653,185,938 | ― | 1.2319 | ― | |
| 5月末日 | 1,755,748,268 | ― | 1.2470 | ― | |
| 6月末日 | 1,873,992,096 | ― | 1.2626 | ― | |
| 7月末日 | 1,989,736,586 | ― | 1.2669 | ― | |
| 8月末日 | 2,122,401,244 | ― | 1.2859 | ― | |
| 9月末日 | 2,166,912,776 | ― | 1.2727 | ― | |
| 10月末日 | 2,322,076,565 | ― | 1.3097 | ― | |
| 11月末日 | 2,370,565,361 | ― | 1.2925 | ― | |
| 12月末日 | 2,493,623,610 | ― | 1.3199 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,442,529,043 | ― | 1.2583 | ― | |
| 2月末日 | 2,507,267,082 | ― | 1.2507 | ― | |
| 3月末日 | 2,599,206,585 | ― | 1.2950 | ― | |
| 4月末日 | 2,586,596,807 | ― | 1.2509 | ― | |
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