トラノコ・ファンドⅢ

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月23日-令和5年3月20日)

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【提出】: 2022/12/14 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年 3月20日)	87,778,063	87,778,063	1.0291	1.0291
第2計算期間末	(2019年 3月20日)	319,673,589	319,673,589	1.0494	1.0494
第3計算期間末	(2020年 3月23日)	660,672,022	660,672,022	0.8602	0.8602
第4計算期間末	(2021年 3月22日)	1,533,095,848	1,533,095,848	1.1986	1.1986
第5計算期間末	(2022年 3月22日)	2,574,119,359	2,574,119,359	1.2684	1.2684
	2021年10月末日	2,322,076,565	―	1.3097	―
	11月末日	2,370,565,361	―	1.2925	―
	12月末日	2,493,623,610	―	1.3199	―
	2022年 1月末日	2,442,529,043	―	1.2583	―
	2月末日	2,507,267,082	―	1.2507	―
	3月末日	2,599,206,585	―	1.2950	―
	4月末日	2,586,596,807	―	1.2509	―
	5月末日	2,664,672,275	―	1.2495	―
	6月末日	2,656,386,017	―	1.2125	―
	7月末日	2,797,749,798	―	1.2446	―
	8月末日	2,861,614,890	―	1.2451	―
	9月末日	2,812,516,527	―	1.1898	―
	10月末日	3,015,945,684	―	1.2470	―

開示資料

決算

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