- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月24日-平成30年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 3月20日) | 87,778,063 | 87,778,063 | 1.0291 | 1.0291 |
| 2017年 4月末日 | 1,009,150 | ― | 1.0092 | ― | |
| 5月末日 | 1,016,059 | ― | 1.0161 | ― | |
| 6月末日 | 1,016,702 | ― | 1.0167 | ― | |
| 7月末日 | 3,256,356 | ― | 1.0236 | ― | |
| 8月末日 | 8,387,139 | ― | 1.0199 | ― | |
| 9月末日 | 13,292,883 | ― | 1.0308 | ― | |
| 10月末日 | 19,500,132 | ― | 1.0453 | ― | |
| 11月末日 | 28,199,847 | ― | 1.0510 | ― | |
| 12月末日 | 38,719,835 | ― | 1.0642 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 55,403,996 | ― | 1.0699 | ― | |
| 2月末日 | 75,021,549 | ― | 1.0391 | ― | |
| 3月末日 | 86,453,861 | ― | 1.0269 | ― | |
| 4月末日 | 102,408,326 | ― | 1.0497 | ― | |
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