純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)

【閲覧】

個別

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年10月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
【トラノコ・ファンドⅢ】

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が運用する証券投資信託は2019年10月末日現在、次の通りです。ただし、親投資信託を除きます。

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)

1株当たり純資産額	2,836円41銭
1株当たり当期純利益金額	148円51銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

1株当たり純資産額	2,720円95銭
1株当たり当期純損失金額	△115円46銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。(注)1株当たり当期純利益(又は純損失(△))金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2019/12/11 11:31

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

その他の資産の投資状況